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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 635 960.00 | | 635 960.00 | 635 960.00 |
AP Constructions | 76 438.00 | 12 454.00 | 63 983.00 | 76 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 391.00 | 9 920.00 | 471.00 | 10 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 399.00 | 12 625.00 | 56 773.00 | 69 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 380.00 | 35 000.00 | 757 379.00 | 792 380.00 |
BT Marchandises | 177 393.00 | | 177 393.00 | 177 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 852.00 | | 32 852.00 | 32 852.00 |
BZ Autres créances | 9 844.00 | | 9 844.00 | 9 844.00 |
CF Disponibilités | 18 178.00 | | 18 178.00 | 18 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 428.00 | | 6 428.00 | 6 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 697.00 | | 244 697.00 | 244 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 077.00 | 35 000.00 | 1 002 076.00 | 1 037 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 524 785.00 | 511 137.00 | | 524 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 449.00 | 13 647.00 | | 25 449.00 |
DL TOTAL (I) | 558 484.00 | 533 035.00 | | 558 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 662.00 | 306 688.00 | | 275 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306.00 | 1 140.00 | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 230.00 | 165 831.00 | | 126 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 391.00 | 31 944.00 | | 41 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 466.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 443 592.00 | 511 072.00 | | 443 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 076.00 | 1 044 107.00 | | 1 002 076.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 306.00 | | | 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 230.00 | 126 230.00 | | 126 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 022.00 | 20 022.00 | | 20 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 996.00 | 13 996.00 | | 13 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
UX Autres créances clients | 32 852.00 | 32 852.00 | | 32 852.00 |
VB T. V. A. | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 884.00 | 57 727.00 | 163 766.00 | 263 884.00 |
VI Groupe et associés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 315.00 | 49 124.00 | 191.00 | 49 315.00 |
VW T.V.A. | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 620.00 | 236 463.00 | 163 766.00 | 442 620.00 |