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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 635 960.00 | | 635 960.00 | 635 960.00 |
AP Constructions | 76 438.00 | 4 811.00 | 71 627.00 | 76 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 391.00 | 9 355.00 | 1 036.00 | 10 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 399.00 | 5 617.00 | 63 781.00 | 69 399.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 380.00 | 19 784.00 | 772 595.00 | 792 380.00 |
BT Marchandises | 155 776.00 | | 155 776.00 | 155 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 870.00 | | 59 870.00 | 59 870.00 |
BZ Autres créances | 33 906.00 | | 33 906.00 | 33 906.00 |
CF Disponibilités | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 951.00 | | 254 951.00 | 254 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 331.00 | 19 784.00 | 1 027 547.00 | 1 047 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 511 137.00 | 455 327.00 | | 511 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 548.00 | 55 809.00 | | 62 548.00 |
DL TOTAL (I) | 581 936.00 | 519 387.00 | | 581 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 688.00 | 146 428.00 | | 306 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 370.00 | 135 699.00 | | 100 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 944.00 | 73 867.00 | | 31 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 466.00 | 1 891.00 | | 5 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 610.00 | 359 027.00 | | 445 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 547.00 | 878 414.00 | | 1 027 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 906.00 | 282 864.00 | | 304 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 504.00 | 47 074.00 | | 117 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 370.00 | 100 370.00 | | 100 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 837.00 | 20 837.00 | | 20 837.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 59 870.00 | | | 59 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 739.00 | | | 739.00 |
VB T. V. A. | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 505.00 | 117 505.00 | | 117 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 184.00 | 49 620.00 | 139 564.00 | 189 184.00 |
VI Groupe et associés | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 945.00 | 98 454.00 | 191.00 | 98 945.00 |
VW T.V.A. | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 610.00 | 304 906.00 | 140 704.00 | 445 610.00 |