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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 635 960.00 | | 635 960.00 | 635 960.00 |
AP Constructions | 76 438.00 | 32 831.00 | 43 607.00 | 76 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 197.00 | 36 793.00 | 52 404.00 | 89 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 179.00 | 80 017.00 | 732 162.00 | 812 179.00 |
BT Marchandises | 220 629.00 | | 220 629.00 | 220 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 451.00 | | 29 451.00 | 29 451.00 |
BZ Autres créances | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
CF Disponibilités | 113 261.00 | | 113 261.00 | 113 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 981.00 | | 8 981.00 | 8 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 412.00 | | 378 412.00 | 378 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 591.00 | 80 017.00 | 1 110 574.00 | 1 190 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 191.00 | | | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 597 838.00 | 576 609.00 | | 597 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 443.00 | 21 229.00 | | 123 443.00 |
DL TOTAL (I) | 729 531.00 | 606 088.00 | | 729 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 348.00 | 198 551.00 | | 114 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 860.00 | 75.00 | | 2 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 604.00 | 126 607.00 | | 134 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 202.00 | 52 587.00 | | 121 202.00 |
EA Autres dettes | 8 028.00 | 14 374.00 | | 8 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 043.00 | 392 194.00 | | 381 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 574.00 | 998 282.00 | | 1 110 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 456.00 | 392 194.00 | | 307 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 379.00 | 7 717.00 | | 2 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 730.00 | | 4 449.00 | 807 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 812 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 960.00 | | | 635 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 579.00 | | 4 449.00 | 171 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 284.00 | 17 732.00 | | 62 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 284.00 | 17 732.00 | | 62 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 604.00 | 134 604.00 | | 134 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 174.00 | 26 174.00 | | 26 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 747.00 | 47 747.00 | | 47 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 29 451.00 | 29 451.00 | | 29 451.00 |
VB T. V. A. | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 970.00 | 38 383.00 | 73 587.00 | 111 970.00 |
VI Groupe et associés | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 814.00 | | | 111 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 713.00 | 44 713.00 | | 44 713.00 |
VW T.V.A. | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 043.00 | 307 456.00 | 73 587.00 | 381 043.00 |