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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 635 960.00 | | 635 960.00 | 635 960.00 |
AP Constructions | 76 438.00 | 25 187.00 | 51 250.00 | 76 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 748.00 | 26 704.00 | 58 043.00 | 84 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 729.00 | 62 284.00 | 745 445.00 | 807 729.00 |
BT Marchandises | 222 917.00 | | 222 917.00 | 222 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 354.00 | | 10 354.00 | 10 354.00 |
BZ Autres créances | 11 961.00 | | 11 961.00 | 11 961.00 |
CF Disponibilités | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 296.00 | | 252 296.00 | 252 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 025.00 | 62 284.00 | 997 741.00 | 1 060 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 576 609.00 | 550 234.00 | | 576 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 229.00 | 26 374.00 | | 21 229.00 |
DL TOTAL (I) | 606 088.00 | 584 859.00 | | 606 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 550.00 | 225 835.00 | | 198 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 44.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 890.00 | 154 587.00 | | 126 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 587.00 | 43 271.00 | | 52 587.00 |
EA Autres dettes | 13 549.00 | | | 13 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 652.00 | 423 740.00 | | 391 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 741.00 | 1 008 599.00 | | 997 741.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74.00 | | | 74.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 890.00 | 126 890.00 | | 126 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 438.00 | 15 438.00 | | 15 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 225.00 | 20 225.00 | | 20 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
VB T. V. A. | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 834.00 | 59 726.00 | 131 108.00 | 190 834.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 851.00 | 14 851.00 | | 14 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 820.00 | 27 820.00 | | 27 820.00 |
VW T.V.A. | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 653.00 | 260 545.00 | 131 108.00 | 391 653.00 |