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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
AH Fonds commercial | 107 622.00 | 63 176.00 | 44 447.00 | 107 622.00 |
AN Terrains | 211 087.00 | 82 834.00 | 128 253.00 | 211 087.00 |
AP Constructions | 252 053.00 | 127 717.00 | 124 336.00 | 252 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 501.00 | 91 015.00 | 100 487.00 | 191 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 592.00 | 65 579.00 | 67 012.00 | 132 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 743.00 | | 41 743.00 | 41 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 432.00 | 441 155.00 | 506 277.00 | 947 432.00 |
BT Marchandises | 133 361.00 | 3 220.00 | 130 141.00 | 133 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 148.00 | | 102 148.00 | 102 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 222.00 | 48 655.00 | 69 567.00 | 118 222.00 |
BZ Autres créances | 174 788.00 | 48 953.00 | 125 835.00 | 174 788.00 |
CF Disponibilités | 1 781 732.00 | | 1 781 732.00 | 1 781 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 918.00 | | 124 918.00 | 124 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 435 168.00 | 100 828.00 | 2 334 341.00 | 2 435 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 382 600.00 | 541 982.00 | 2 840 618.00 | 3 382 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 334 795.00 | | | 334 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 335.00 | | | 568 335.00 |
DL TOTAL (I) | 911 930.00 | | | 911 930.00 |
DP Provisions pour risques | 31 415.00 | | | 31 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 415.00 | | | 31 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 223.00 | | | 359 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 744.00 | | | 112 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 321.00 | | | 889 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 775.00 | | | 235 775.00 |
EA Autres dettes | 300 211.00 | | | 300 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 897 273.00 | | | 1 897 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 840 618.00 | | | 2 840 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 681 161.00 | | | 1 681 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 328.00 | 31 415.00 | 18 328.00 | 18 328.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 620.00 | | 1 400.00 | 4 620.00 |
6T Sur comptes clients | 92 742.00 | 4 866.00 | | 92 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 362.00 | 4 866.00 | 1 400.00 | 97 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 744.00 | 112 744.00 | | 112 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 321.00 | 889 321.00 | | 889 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 211.00 | 300 211.00 | | 300 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 671.00 | 417 928.00 | 41 743.00 | 459 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 897 273.00 | 1 681 161.00 | 216 112.00 | 1 897 273.00 |