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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 553.00 | 2 220.00 | 3 333.00 | 5 553.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AN Terrains | 353 487.00 | 265 621.00 | 87 866.00 | 353 487.00 |
AP Constructions | 294 467.00 | 248 316.00 | 46 150.00 | 294 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 247.00 | 209 406.00 | 51 841.00 | 261 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 011.00 | 76 277.00 | 20 734.00 | 97 011.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 111 765.00 | 901 840.00 | 209 924.00 | 1 111 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 612 638.00 | | 5 612 638.00 | 5 612 638.00 |
CF Disponibilités | 842 937.00 | | 842 937.00 | 842 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 106.00 | | 140 106.00 | 140 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 595 681.00 | | 6 595 681.00 | 6 595 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 707 446.00 | 901 840.00 | 6 805 605.00 | 7 707 446.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 094 193.00 | 98 611.00 | | 1 094 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 084 540.00 | 995 581.00 | | 5 084 540.00 |
DL TOTAL (I) | 6 288 733.00 | 1 204 192.00 | | 6 288 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 829.00 | 96 852.00 | | 53 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 456 556.00 | | 4 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 199.00 | 161 177.00 | | 130 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 207.00 | 106 844.00 | | 260 207.00 |
EA Autres dettes | 67 635.00 | 58 649.00 | | 67 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 873.00 | 881 081.00 | | 516 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 805 606.00 | 2 085 273.00 | | 6 805 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 878.00 | 114 961.00 | | 786 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 850.00 | 370.00 | | 101 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 028.00 | 114 591.00 | | 685 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 199.00 | 130 199.00 | | 130 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 207.00 | 260 207.00 | | 260 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 635.00 | 67 635.00 | | 67 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 829.00 | 30 413.00 | 23 415.00 | 53 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 752 743.00 | 5 752 743.00 | | 5 752 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 752 743.00 | 5 752 743.00 | | 5 752 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 869.00 | 492 454.00 | 23 415.00 | 515 869.00 |