| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 553.00 | 370.00 | 5 183.00 | 5 553.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 77 776.00 | 22 224.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 254 927.00 | 135 837.00 | 119 090.00 | 254 927.00 |
AP Constructions | 258 291.00 | 152 120.00 | 106 171.00 | 258 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 076.00 | 113 485.00 | 90 592.00 | 204 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 331.00 | 56 871.00 | 22 460.00 | 79 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 767 613.00 | 536 459.00 | 1 231 154.00 | 1 767 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 710.00 | | 21 710.00 | 21 710.00 |
BZ Autres créances | 70 339.00 | | 70 339.00 | 70 339.00 |
CF Disponibilités | 716 288.00 | | 716 288.00 | 716 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 533.00 | | 106 533.00 | 106 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 036.00 | | 916 036.00 | 916 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 683 649.00 | 536 459.00 | 2 147 190.00 | 2 683 649.00 |
CU Autres participations | 865 434.00 | | 865 434.00 | 865 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 026 151.00 | | | 1 026 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 453.00 | | | 128 453.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 604.00 | | | 1 264 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 290.00 | | | 126 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 188.00 | | | 205 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 586.00 | | | 165 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 369.00 | | | 93 369.00 |
EA Autres dettes | 292 153.00 | | | 292 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 586.00 | | | 882 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 190.00 | | | 2 147 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 552.00 | | | 802 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 428.00 | 112 912.00 | 89 881.00 | 513 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 512.00 | 11 495.00 | 19 861.00 | 86 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 916.00 | 101 418.00 | 70 020.00 | 426 916.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 100.00 | | 52 100.00 | 52 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 288.00 | | 13 288.00 | 13 288.00 |
6T Sur comptes clients | 97 608.00 | | 97 608.00 | 97 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 895.00 | | 110 896.00 | 110 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 995.00 | | 162 996.00 | 162 995.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 188.00 | 205 188.00 | | 205 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 586.00 | 165 586.00 | | 165 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 369.00 | 93 369.00 | | 93 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 153.00 | 292 153.00 | | 292 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 290.00 | 46 256.00 | 80 034.00 | 126 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 582.00 | 198 582.00 | | 198 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 582.00 | 198 582.00 | | 198 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 586.00 | 802 552.00 | 80 034.00 | 882 586.00 |