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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 917.00 | 12 225.00 | 16 692.00 | 28 917.00 |
AH Fonds commercial | 112 622.00 | 74 287.00 | 38 336.00 | 112 622.00 |
AN Terrains | 215 002.00 | 107 466.00 | 107 536.00 | 215 002.00 |
AP Constructions | 285 029.00 | 151 503.00 | 133 526.00 | 285 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 934.00 | 88 975.00 | 161 959.00 | 250 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 065.00 | 78 972.00 | 83 093.00 | 162 065.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 243.00 | | 38 243.00 | 38 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 813.00 | 513 428.00 | 580 385.00 | 1 093 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BT Marchandises | 210 548.00 | 13 288.00 | 197 261.00 | 210 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 307.00 | 48 655.00 | 88 652.00 | 137 307.00 |
BZ Autres créances | 304 609.00 | 48 953.00 | 255 656.00 | 304 609.00 |
CF Disponibilités | 1 937 558.00 | | 1 937 558.00 | 1 937 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649 621.00 | | 649 621.00 | 649 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 302 878.00 | 110 895.00 | 3 191 983.00 | 3 302 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 396 691.00 | 624 323.00 | 3 772 368.00 | 4 396 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 661 130.00 | | | 661 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 221.00 | | | 524 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 151.00 | | | 1 286 151.00 |
DP Provisions pour risques | 52 100.00 | | | 52 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 100.00 | | | 52 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 941.00 | | | 281 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 870.00 | | | 72 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 647 445.00 | | | 1 647 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 531.00 | | | 144 531.00 |
EA Autres dettes | 287 330.00 | | | 287 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 434 117.00 | | | 2 434 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 772 368.00 | | | 3 772 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 264 294.00 | | | 2 264 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 415.00 | 52 100.00 | 31 415.00 | 31 415.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 220.00 | 10 068.00 | | 3 220.00 |
6T Sur comptes clients | 97 608.00 | | | 97 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 243.00 | 62 168.00 | 31 415.00 | 132 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 870.00 | 72 870.00 | | 72 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 647 445.00 | 1 647 445.00 | | 1 647 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 330.00 | 287 330.00 | | 287 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281 941.00 | 112 118.00 | 169 823.00 | 281 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 531.00 | 144 531.00 | | 144 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 780.00 | 1 091 536.00 | 38 243.00 | 1 129 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 434 117.00 | 2 264 294.00 | 169 823.00 | 2 434 117.00 |