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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 553.00 | 1 850.00 | 3 703.00 | 5 553.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AN Terrains | 353 487.00 | 221 000.00 | 132 487.00 | 353 487.00 |
AP Constructions | 293 342.00 | 216 725.00 | 76 617.00 | 293 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 807.00 | 179 153.00 | 59 655.00 | 238 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 882.00 | 68 151.00 | 24 731.00 | 92 882.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 950 995.00 | 786 878.00 | 1 164 117.00 | 1 950 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
BZ Autres créances | 115 034.00 | | 115 034.00 | 115 034.00 |
CF Disponibilités | 662 218.00 | | 662 218.00 | 662 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 224.00 | | 138 224.00 | 138 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 156.00 | | 921 156.00 | 921 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 872 151.00 | 786 878.00 | 2 085 273.00 | 2 872 151.00 |
CU Autres participations | 865 434.00 | | 865 434.00 | 865 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 98 611.00 | 654 604.00 | | 98 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 995 581.00 | -125 993.00 | | 995 581.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 193.00 | 638 611.00 | | 1 204 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 852.00 | 251 589.00 | | 96 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 556.00 | 644 017.00 | | 456 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 177.00 | 236 615.00 | | 161 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 844.00 | 63 616.00 | | 106 844.00 |
EA Autres dettes | 58 649.00 | 79 919.00 | | 58 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 080.00 | 1 275 756.00 | | 881 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 273.00 | 1 914 368.00 | | 2 085 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 196.00 | 133 779.00 | 5 097.00 | 658 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 997.00 | 11 853.00 | | 89 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 199.00 | 121 926.00 | 5 097.00 | 568 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 456 556.00 | 456 556.00 | | 456 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 177.00 | 161 177.00 | | 161 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 844.00 | 106 844.00 | | 106 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 649.00 | 58 649.00 | | 58 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 852.00 | 43 034.00 | 53 818.00 | 96 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 938.00 | 258 938.00 | | 258 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 428.00 | 258 938.00 | 1 491.00 | 260 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 076.00 | 826 259.00 | 53 818.00 | 880 076.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |