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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 828 335.00 | 367 834.00 | 1 460 501.00 | 1 828 335.00 |
040 Immobilisations financières | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 832 624.00 | 368 003.00 | 1 464 621.00 | 1 832 624.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 709.00 | | 6 709.00 | 6 709.00 |
072 Créances – Autres | 288 744.00 | | 288 744.00 | 288 744.00 |
084 Disponibilités | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 341 188.00 | | 341 188.00 | 341 188.00 |
110 Total général Actif | 2 173 812.00 | 368 003.00 | 1 805 809.00 | 2 173 812.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 97 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 287 485.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 631.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 462 366.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 937 511.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 191 041.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 126 329.00 | | |
172 Autres dettes | | | 214 891.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 343 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 805 809.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 120 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 811 626.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 5 342.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 509.00 | 169 570.00 | | 167 509.00 |
230 Autres produits | 21 500.00 | 20 180.00 | | 21 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 009.00 | 195 093.00 | | 189 009.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 5 342.00 | | |
242 Autres charges externes. | 45 490.00 | 60 265.00 | | 45 490.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 495.00 | | | 495.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 220.00 | 12 560.00 | | 18 220.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 842.00 | 2 821.00 | | 2 842.00 |
252 Charges sociales | 1 022.00 | 1 069.00 | | 1 022.00 |
254 Dotations aux amortissements | 73 232.00 | 74 713.00 | | 73 232.00 |
262 Autres charges | 7 037.00 | 886.00 | | 7 037.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 843.00 | 157 656.00 | | 147 843.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 166.00 | 37 436.00 | | 41 166.00 |
280 Produits financiers | 20 190.00 | 4.00 | | 20 190.00 |
290 Produits exceptionnels | 120 000.00 | 300.00 | | 120 000.00 |
294 Charges financières | 26 576.00 | 31 021.00 | | 26 576.00 |
300 Charges exceptionnelles | 71 681.00 | 300.00 | | 71 681.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 468.00 | 2 820.00 | | 15 468.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 631.00 | 3 600.00 | | 67 631.00 |