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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 874 466.00 | 512 843.00 | 1 361 623.00 | 1 874 466.00 |
040 Immobilisations financières | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 879 715.00 | 513 012.00 | 1 366 703.00 | 1 879 715.00 |
060 Stock marchandises | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
072 Créances – Autres | 314 941.00 | | 314 941.00 | 314 941.00 |
084 Disponibilités | 19 088.00 | | 19 088.00 | 19 088.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 385 588.00 | | 385 588.00 | 385 588.00 |
110 Total général Actif | 2 265 303.00 | 513 012.00 | 1 752 291.00 | 2 265 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 97 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 398 918.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 96 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 603 065.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 949 539.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 505.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 229.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 149 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 752 291.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 843 260.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 131.00 | 161 126.00 | | 170 131.00 |
230 Autres produits | 72 671.00 | 19 221.00 | | 72 671.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 802.00 | 180 347.00 | | 242 802.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -45 000.00 | | | -45 000.00 |
242 Autres charges externes. | 58 042.00 | 56 575.00 | | 58 042.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 493.00 | | | 493.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 409.00 | 20 131.00 | | 19 409.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 16 457.00 | | | 16 457.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 780.00 | 2 610.00 | | 3 780.00 |
252 Charges sociales | 891.00 | 930.00 | | 891.00 |
254 Dotations aux amortissements | 73 797.00 | 72 008.00 | | 73 797.00 |
262 Autres charges | 901.00 | 2 552.00 | | 901.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 821.00 | 154 806.00 | | 156 821.00 |
270 Résultat d’exploitation | 85 981.00 | 25 541.00 | | 85 981.00 |
280 Produits financiers | 53 333.00 | 20 005.00 | | 53 333.00 |
290 Produits exceptionnels | | 28 500.00 | | |
294 Charges financières | 23 308.00 | 23 556.00 | | 23 308.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 109.00 | 6 688.00 | | 19 109.00 |
310 Bénéfice ou perte | 96 897.00 | 43 802.00 | | 96 897.00 |