| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
AN Terrains | 76 460.00 | 13 595.00 | 62 865.00 | 76 460.00 |
AP Constructions | 927 402.00 | 355 806.00 | 571 596.00 | 927 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 664.00 | 26 116.00 | 24 548.00 | 50 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 045.00 | 395 686.00 | 663 359.00 | 1 059 045.00 |
BT Marchandises | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 259 547.00 | | 259 547.00 | 259 547.00 |
CF Disponibilités | 123 943.00 | | 123 943.00 | 123 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 691.00 | | 21 691.00 | 21 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 181.00 | | 450 181.00 | 450 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 226.00 | 395 686.00 | 1 113 540.00 | 1 509 226.00 |
CU Autres participations | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
DG Autres réserves | 514 726.00 | 471 098.00 | | 514 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 270.00 | 43 628.00 | | 74 270.00 |
DL TOTAL (I) | 696 246.00 | 621 976.00 | | 696 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 189.00 | 385 120.00 | | 342 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 437.00 | 65 897.00 | | 12 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 407.00 | 57 631.00 | | 9 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 344.00 | 7 897.00 | | 29 344.00 |
EA Autres dettes | 23 916.00 | 2 461.00 | | 23 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 294.00 | 519 006.00 | | 417 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 540.00 | 1 140 981.00 | | 1 113 540.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 437.00 | | | 12 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 772.00 | | 107 772.00 | 107 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 772.00 | | 107 772.00 | 107 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 606.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 24 282.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 000.00 | 485 000.00 | | 195 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 646.00 | 485 000.00 | | 196 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 741.00 | 383 761.00 | | 90 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 741.00 | 383 761.00 | | 90 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 905.00 | 101 239.00 | | 105 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 874.00 | 12 281.00 | | 31 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 103.00 | 618 553.00 | | 335 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 833.00 | 574 926.00 | | 260 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 270.00 | 43 628.00 | | 74 270.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 457.00 | 16 457.00 | | 16 457.00 |