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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
AN Terrains | 135 800.00 | 17 672.00 | 118 128.00 | 135 800.00 |
AP Constructions | 1 589 820.00 | 507 144.00 | 1 082 676.00 | 1 589 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 846.00 | 21 028.00 | 30 818.00 | 51 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 782 154.00 | 546 013.00 | 1 236 141.00 | 1 782 154.00 |
BT Marchandises | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
BZ Autres créances | 271 851.00 | | 271 851.00 | 271 851.00 |
CF Disponibilités | 22 296.00 | | 22 296.00 | 22 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 680.00 | | 345 680.00 | 345 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 834.00 | 546 013.00 | 1 581 821.00 | 2 127 834.00 |
CU Autres participations | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
DG Autres réserves | 495 815.00 | 398 918.00 | | 495 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 717.00 | 96 897.00 | | -24 717.00 |
DL TOTAL (I) | 578 348.00 | 603 065.00 | | 578 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 306.00 | 933 222.00 | | 844 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 411.00 | 122 546.00 | | 101 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 229.00 | 54 505.00 | | 55 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 422.00 | 13 763.00 | | 1 422.00 |
EA Autres dettes | 1 105.00 | 25 189.00 | | 1 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 473.00 | 1 149 225.00 | | 1 003 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 821.00 | 1 752 291.00 | | 1 581 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 565.00 | 305 965.00 | | 239 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 157.00 | | 135 157.00 | 135 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 157.00 | | 135 157.00 | 135 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 846.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 922.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 215.00 | | | 50 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 215.00 | | | 50 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 789.00 | | | 57 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 789.00 | | | 57 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 574.00 | | | -7 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 109.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 701.00 | 296 135.00 | | 228 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 418.00 | 199 238.00 | | 253 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 717.00 | 96 897.00 | | -24 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 879 715.00 | | 73.00 | 1 879 715.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 169.00 | | | 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 634.00 | 4 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 634.00 | 1 782 154.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 000.00 | 1 777 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 874 466.00 | | | 1 874 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 080.00 | | 73.00 | 5 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 012.00 | 72 846.00 | 39 845.00 | 513 012.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 169.00 | | | 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 843.00 | 72 846.00 | 39 845.00 | 512 843.00 |