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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
AN Terrains | 135 800.00 | 20 910.00 | 114 890.00 | 135 800.00 |
AP Constructions | 1 070 617.00 | 421 921.00 | 648 696.00 | 1 070 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 664.00 | 22 981.00 | 27 683.00 | 50 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 769.00 | 465 981.00 | 795 788.00 | 1 261 769.00 |
BT Marchandises | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BZ Autres créances | 244 622.00 | | 244 622.00 | 244 622.00 |
CF Disponibilités | 55 311.00 | | 55 311.00 | 55 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 345 193.00 | | 345 193.00 | 345 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 962.00 | 465 981.00 | 1 140 981.00 | 1 606 962.00 |
CU Autres participations | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
DG Autres réserves | 471 098.00 | 495 815.00 | | 471 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 628.00 | -24 717.00 | | 43 628.00 |
DL TOTAL (I) | 621 976.00 | 578 348.00 | | 621 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 120.00 | 844 306.00 | | 385 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 897.00 | 101 411.00 | | 65 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 631.00 | 55 229.00 | | 57 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 897.00 | 1 422.00 | | 7 897.00 |
EA Autres dettes | 2 461.00 | 1 105.00 | | 2 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 006.00 | 1 003 473.00 | | 519 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 981.00 | 1 581 821.00 | | 1 140 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 243.00 | 239 565.00 | | 177 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 592.00 | | 121 592.00 | 121 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 592.00 | | 121 592.00 | 121 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 592.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 172.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 558.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 485 000.00 | 50 215.00 | | 485 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 485 000.00 | 50 215.00 | | 485 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 383 761.00 | 57 789.00 | | 383 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383 761.00 | 57 789.00 | | 383 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 239.00 | -7 574.00 | | 101 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 281.00 | | | 12 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 553.00 | 228 701.00 | | 618 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 926.00 | 253 418.00 | | 574 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 628.00 | -24 717.00 | | 43 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 782 154.00 | | | 1 782 154.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 169.00 | | | 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520 385.00 | 1 261 769.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 520 385.00 | 1 257 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 777 466.00 | | | 1 777 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 013.00 | 56 592.00 | 136 625.00 | 546 013.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 169.00 | | | 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 844.00 | 56 592.00 | 136 625.00 | 545 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 631.00 | 57 631.00 | | 57 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
UX Autres créances clients | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VB T. V. A. | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 643.00 | 42 880.00 | 176 422.00 | 384 643.00 |
VI Groupe et associés | 58 651.00 | 58 651.00 | | 58 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 458 584.00 | | | 458 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 254.00 | 234 254.00 | | 234 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 775.00 | 245 775.00 | | 245 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 006.00 | 177 243.00 | 176 422.00 | 519 006.00 |