| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 000.00 | 18 412.00 | 53 588.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 789.00 | 336 475.00 | 32 314.00 | 368 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 555.00 | 131 769.00 | 127 787.00 | 259 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 339.00 | 487 101.00 | 220 238.00 | 707 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 898.00 | | 10 898.00 | 10 898.00 |
BN En cours de production de biens | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 826.00 | | 543 826.00 | 543 826.00 |
BZ Autres créances | 70 203.00 | | 70 203.00 | 70 203.00 |
CF Disponibilités | 834 831.00 | | 834 831.00 | 834 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 022.00 | | 1 473 022.00 | 1 473 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 361.00 | 487 101.00 | 1 693 260.00 | 2 180 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 5 387.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 786 141.00 | 715 612.00 | | 786 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 600.00 | 163 243.00 | | 142 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 842.00 | 966 241.00 | | 1 018 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 596.00 | 83 666.00 | | 70 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 812.00 | 87 320.00 | | 88 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 735.00 | 175 918.00 | | 176 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 274.00 | 304 869.00 | | 338 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 418.00 | 651 773.00 | | 674 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 260.00 | 1 618 015.00 | | 1 693 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 551.00 | 581 481.00 | | 632 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294.00 | 268.00 | | 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 463 912.00 | | 2 463 912.00 | 2 463 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 463 912.00 | | 2 463 912.00 | 2 463 912.00 |
FM Production stockée | | | -780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 475 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 101 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 417.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 328 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 896.00 | 12 816.00 | | 11 896.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 271.00 | | | 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271.00 | 2 083.00 | | 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 995.00 | 377.00 | | 1 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 995.00 | 377.00 | | 1 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 724.00 | 1 706.00 | | -1 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 271.00 | 7 478.00 | | 1 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 475 306.00 | 2 378 980.00 | | 2 475 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 332 706.00 | 2 215 737.00 | | 2 332 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 600.00 | 163 243.00 | | 142 600.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 468.00 | 21 902.00 | | 5 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 407.00 | | 48 245.00 | 667 407.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 685.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 685.00 | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 313.00 | 707 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 628.00 | 628 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 495.00 | | | 75 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 727.00 | | 48 245.00 | 587 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 684.00 | 44 417.00 | | 442 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 622.00 | 4 235.00 | | 14 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 062.00 | 40 182.00 | | 428 062.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 735.00 | 176 735.00 | | 176 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 192.00 | 98 192.00 | | 98 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 318.00 | 86 318.00 | | 86 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 543 826.00 | | | 543 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
VB T. V. A. | 13 313.00 | | | 13 313.00 |
VC Groupe et associés | 53.00 | | | 53.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 303.00 | 28 436.00 | 41 867.00 | 70 303.00 |
VI Groupe et associés | 88 812.00 | 88 812.00 | | 88 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 917.00 | | | 14 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 012.00 | | | 28 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 257.00 | | | 51 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 898.00 | 620 398.00 | 3 500.00 | 623 898.00 |
VW T.V.A. | 143 576.00 | 143 576.00 | | 143 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 418.00 | 632 551.00 | 41 867.00 | 674 418.00 |