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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 000.00 | 22 647.00 | 49 353.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 832.00 | 353 930.00 | 35 902.00 | 389 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 292.00 | 154 739.00 | 183 553.00 | 338 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 118.00 | 531 762.00 | 275 356.00 | 807 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 008.00 | | 12 008.00 | 12 008.00 |
BN En cours de production de biens | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 432.00 | | 528 432.00 | 528 432.00 |
BZ Autres créances | 93 154.00 | | 93 154.00 | 93 154.00 |
CF Disponibilités | 735 355.00 | | 735 355.00 | 735 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 659.00 | | 1 386 659.00 | 1 386 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 777.00 | 531 762.00 | 1 662 016.00 | 2 193 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 838 742.00 | 786 141.00 | | 838 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 664.00 | 142 600.00 | | 126 664.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 049.00 | | | 24 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 555.00 | 1 018 842.00 | | 1 079 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 195.00 | 70 596.00 | | 42 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 367.00 | 88 812.00 | | 82 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 634.00 | 176 735.00 | | 138 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 265.00 | 338 274.00 | | 319 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 461.00 | 674 418.00 | | 582 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 016.00 | 1 693 260.00 | | 1 662 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 173.00 | 632 551.00 | | 558 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321.00 | 294.00 | | 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 389 418.00 | 545.00 | 2 389 963.00 | 2 389 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 389 418.00 | 545.00 | 2 389 963.00 | 2 389 418.00 |
FM Production stockée | | | 2 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 401 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 097 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 660.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 302 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 916.00 | 11 896.00 | | 9 916.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 271.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 951.00 | | | 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 951.00 | 271.00 | | 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427.00 | 1 995.00 | | 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427.00 | 1 995.00 | | 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 524.00 | -1 724.00 | | 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 089.00 | 1 271.00 | | -27 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 402 861.00 | 2 475 306.00 | | 2 402 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 276 197.00 | 2 332 706.00 | | 2 276 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 664.00 | 142 600.00 | | 126 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 963.00 | 5 468.00 | | 5 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 339.00 | | 130 829.00 | 707 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 050.00 | 807 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 050.00 | 728 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 495.00 | | | 75 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 345.00 | | 130 829.00 | 628 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 101.00 | 44 660.00 | | 487 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 857.00 | 4 235.00 | | 18 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 244.00 | 40 425.00 | | 468 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 634.00 | 138 634.00 | | 138 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 590.00 | 105 590.00 | | 105 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 286.00 | 93 286.00 | | 93 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 528 432.00 | | | 528 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
VB T. V. A. | 11 548.00 | | | 11 548.00 |
VC Groupe et associés | 53.00 | | | 53.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 874.00 | 17 586.00 | 24 288.00 | 41 874.00 |
VI Groupe et associés | 82 367.00 | 82 367.00 | | 82 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 425.00 | | | 28 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 702.00 | | | 72 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 834.00 | 629 334.00 | 3 500.00 | 632 834.00 |
VW T.V.A. | 110 837.00 | 110 837.00 | | 110 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 461.00 | 558 173.00 | 24 288.00 | 582 461.00 |