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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 173 282.00 | 69 307.00 | 103 975.00 | 173 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 023.00 | 448 570.00 | 52 453.00 | 501 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 920.00 | 246 563.00 | 173 357.00 | 419 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 220.00 | 764 886.00 | 336 334.00 | 1 101 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 556.00 | | 53 556.00 | 53 556.00 |
BN En cours de production de biens | 32 139.00 | | 32 139.00 | 32 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 056.00 | | 11 056.00 | 11 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 696.00 | | 582 696.00 | 582 696.00 |
BZ Autres créances | 130 034.00 | | 130 034.00 | 130 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 721 410.00 | | 721 410.00 | 721 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 104.00 | | 16 104.00 | 16 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 995.00 | | 1 606 995.00 | 1 606 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 708 215.00 | 764 886.00 | 1 943 329.00 | 2 708 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 850 991.00 | 834 806.00 | | 850 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 659.00 | 116 185.00 | | 64 659.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 977.00 | 16 549.00 | | 33 977.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 727.00 | 1 057 640.00 | | 1 039 727.00 |
DP Provisions pour risques | 39 458.00 | 15 000.00 | | 39 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 458.00 | 15 000.00 | | 39 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 944.00 | 332 137.00 | | 140 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 487.00 | 52 131.00 | | 67 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 693.00 | 209 464.00 | | 274 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 506.00 | 374 642.00 | | 380 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 603.00 | | |
EA Autres dettes | 499.00 | 174.00 | | 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 144.00 | 971 165.00 | | 864 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 329.00 | 2 043 804.00 | | 1 943 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 843.00 | 952 755.00 | | 767 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406.00 | 246.00 | | 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 320.00 | | 34 320.00 | 34 320.00 |
FG Production vendue services | 2 655 708.00 | -325.00 | 2 655 383.00 | 2 655 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 690 028.00 | -325.00 | 2 689 703.00 | 2 690 028.00 |
FM Production stockée | | | 32 139.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 771 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 231 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 454.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 717 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 603.00 | 12 330.00 | | 49 603.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 046.00 | 6 046.00 | | 4 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 544.00 | 11 417.00 | | 4 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 589.00 | 17 463.00 | | 8 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 285.00 | 3 131.00 | | 5 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 135.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 458.00 | 15 000.00 | | 24 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 743.00 | 18 266.00 | | 29 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 154.00 | -803.00 | | -21 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 075.00 | 53 206.00 | | 17 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 830 081.00 | 2 617 558.00 | | 2 830 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 765 423.00 | 2 501 373.00 | | 2 765 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 659.00 | 116 185.00 | | 64 659.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 111.00 | 33 282.00 | | 33 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 24 458.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 24 458.00 | | 15 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 458.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 693.00 | 274 693.00 | | 274 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 159.00 | 120 159.00 | | 120 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 047.00 | 120 047.00 | | 120 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 582 696.00 | 582 696.00 | | 582 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
VB T. V. A. | 33 581.00 | 33 581.00 | | 33 581.00 |
VC Groupe et associés | 45 321.00 | 45 321.00 | | 45 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 538.00 | 44 251.00 | 96 287.00 | 140 538.00 |
VI Groupe et associés | 67 487.00 | 67 487.00 | | 67 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 893.00 | | | 190 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 529.00 | 34 529.00 | | 34 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 104.00 | 16 104.00 | | 16 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 333.00 | 728 833.00 | 3 500.00 | 732 333.00 |
VW T.V.A. | 127 836.00 | 127 836.00 | | 127 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 130.00 | 767 843.00 | 96 287.00 | 864 130.00 |