| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 173 282.00 | 54 944.00 | 118 338.00 | 173 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 927.00 | 421 608.00 | 72 320.00 | 493 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 643.00 | 224 077.00 | 152 566.00 | 376 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 847.00 | 701 074.00 | 349 773.00 | 1 050 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 081.00 | | 16 081.00 | 16 081.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 037.00 | | 587 037.00 | 587 037.00 |
BZ Autres créances | 66 220.00 | | 66 220.00 | 66 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 904 655.00 | | 904 655.00 | 904 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 020.00 | | 20 020.00 | 20 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694 032.00 | | 1 694 032.00 | 1 694 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 744 879.00 | 701 074.00 | 2 043 804.00 | 2 744 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 834 806.00 | 829 725.00 | | 834 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 185.00 | 205 081.00 | | 116 185.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 549.00 | 19 049.00 | | 16 549.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 640.00 | 1 143 955.00 | | 1 057 640.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 137.00 | 13 529.00 | | 332 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 131.00 | 192 942.00 | | 52 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 464.00 | 146 229.00 | | 209 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 642.00 | 421 510.00 | | 374 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 165.00 | 776 812.00 | | 971 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 804.00 | 1 920 767.00 | | 2 043 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 755.00 | 770 703.00 | | 952 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246.00 | 324.00 | | 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 537 980.00 | 18 281.00 | 2 556 261.00 | 2 537 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 537 980.00 | 18 281.00 | 2 556 261.00 | 2 537 980.00 |
FM Production stockée | | | -4 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 569 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 163 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 871.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 429 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 265.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 330.00 | 16 173.00 | | 12 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 046.00 | 1 375.00 | | 6 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 417.00 | 2 500.00 | | 11 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 463.00 | 3 875.00 | | 17 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 131.00 | 1 928.00 | | 3 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135.00 | | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 266.00 | 1 928.00 | | 18 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -803.00 | 1 947.00 | | -803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 206.00 | 80 460.00 | | 53 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 617 558.00 | 2 687 835.00 | | 2 617 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 501 373.00 | 2 482 754.00 | | 2 501 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 185.00 | 205 081.00 | | 116 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 282.00 | 16 216.00 | | 33 282.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 464.00 | 209 464.00 | | 209 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 189.00 | 120 189.00 | | 120 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 411.00 | 120 411.00 | | 120 411.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 587 037.00 | 587 037.00 | | 587 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VB T. V. A. | 23 223.00 | 23 223.00 | | 23 223.00 |
VC Groupe et associés | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 891.00 | 313 495.00 | 18 395.00 | 331 891.00 |
VI Groupe et associés | 52 131.00 | 52 131.00 | | 52 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 327 520.00 | | | 327 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 694.00 | 27 694.00 | | 27 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 777.00 | 673 277.00 | 3 500.00 | 676 777.00 |
VW T.V.A. | 126 587.00 | 126 587.00 | | 126 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 151.00 | 952 755.00 | 18 395.00 | 971 151.00 |