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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 000.00 | 26 882.00 | 45 118.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 572.00 | 370 764.00 | 60 808.00 | 431 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 386.00 | 180 586.00 | 163 799.00 | 344 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 952.00 | 578 679.00 | 276 274.00 | 854 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 744.00 | | 12 744.00 | 12 744.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 367.00 | | 16 367.00 | 16 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 395.00 | | 556 395.00 | 556 395.00 |
BZ Autres créances | 52 746.00 | | 52 746.00 | 52 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 282.00 | | 101 282.00 | 101 282.00 |
CF Disponibilités | 650 275.00 | | 650 275.00 | 650 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 471.00 | | 1 396 471.00 | 1 396 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 423.00 | 578 679.00 | 1 672 744.00 | 2 251 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 875 406.00 | 838 742.00 | | 875 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 319.00 | 126 664.00 | | 94 319.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 549.00 | 24 049.00 | | 21 549.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 374.00 | 1 079 555.00 | | 1 081 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 693.00 | 42 195.00 | | 24 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 780.00 | 82 367.00 | | 94 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 518.00 | 138 634.00 | | 142 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 776.00 | 319 265.00 | | 326 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 370.00 | 582 461.00 | | 591 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 744.00 | 1 662 016.00 | | 1 672 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 177.00 | 558 173.00 | | 579 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | 321.00 | | 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 396 666.00 | 4 901.00 | 2 401 567.00 | 2 396 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 396 666.00 | 4 901.00 | 2 401 567.00 | 2 396 666.00 |
FM Production stockée | | | -8 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 578.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 407 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 028 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 917.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 320 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 578.00 | 9 916.00 | | 14 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | 951.00 | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667.00 | 951.00 | | 6 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 994.00 | 427.00 | | 1 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111.00 | | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 106.00 | 427.00 | | 2 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 561.00 | 524.00 | | 4 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 290.00 | -27 089.00 | | 13 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 430 732.00 | 2 402 861.00 | | 2 430 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 336 413.00 | 2 276 197.00 | | 2 336 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 319.00 | 126 664.00 | | 94 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 394.00 | 5 963.00 | | 10 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 518.00 | 142 518.00 | | 142 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 905.00 | 108 905.00 | | 108 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 666.00 | 89 666.00 | | 89 666.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 556 395.00 | 556 395.00 | | 556 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
VB T. V. A. | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
VC Groupe et associés | 16 349.00 | 16 349.00 | | 16 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 293.00 | 12 100.00 | 12 193.00 | 24 293.00 |
VI Groupe et associés | 94 780.00 | 94 780.00 | | 94 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 578.00 | | | 17 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 611.00 | 12 611.00 | | 12 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 303.00 | 615 803.00 | 3 500.00 | 619 303.00 |
VW T.V.A. | 119 081.00 | 119 081.00 | | 119 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 370.00 | 579 177.00 | 12 193.00 | 591 370.00 |