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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
AH Fonds commercial | 678 000.00 | | 678 000.00 | 678 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 274.00 | 45 997.00 | 2 277.00 | 48 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 266.00 | 287 187.00 | 35 078.00 | 322 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 359.00 | 337 854.00 | 715 506.00 | 1 053 359.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 140 164.00 | | 140 164.00 | 140 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 958.00 | | 38 958.00 | 38 958.00 |
BZ Autres créances | 42 156.00 | | 42 156.00 | 42 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 129.00 | | 16 129.00 | 16 129.00 |
CF Disponibilités | 111 776.00 | | 111 776.00 | 111 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 782.00 | | 357 782.00 | 357 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 141.00 | 337 854.00 | 1 073 288.00 | 1 411 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 556 047.00 | 402 849.00 | | 556 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 066.00 | 153 197.00 | | 107 066.00 |
DL TOTAL (I) | 671 363.00 | 564 297.00 | | 671 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 286.00 | 352 167.00 | | 213 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 39 599.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 323.00 | 97 661.00 | | 88 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 409.00 | 92 566.00 | | 96 409.00 |
EA Autres dettes | 3 906.00 | 3 296.00 | | 3 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 925.00 | 585 290.00 | | 401 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 288.00 | 1 149 586.00 | | 1 073 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 116 153.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 116 758.00 | |
FM Production stockée | | | -10 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 844.00 | |
GE Autres charges | | | 2 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 123.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -123.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 538.00 | 59 168.00 | | 35 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 066.00 | 153 197.00 | | 107 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 526.00 | | | 1 054 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 053 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 041.00 | | | 370 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 983.00 | 17 870.00 | | 319 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 314.00 | 17 870.00 | | 315 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 323.00 | 88 323.00 | | 88 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 286.00 | 80 708.00 | 132 578.00 | 213 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 881.00 | | | 138 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 617.00 | 87 467.00 | 150.00 | 87 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 925.00 | 269 347.00 | 132 578.00 | 401 925.00 |