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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 650.00 | 9 399.00 | 3 251.00 | 12 650.00 |
AH Fonds commercial | 678 000.00 | | 678 000.00 | 678 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 607.00 | 38 248.00 | 359.00 | 38 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 529.00 | 184 107.00 | 200 422.00 | 384 529.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 604.00 | | 29 604.00 | 29 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 263.00 | 231 754.00 | 931 509.00 | 1 163 263.00 |
BT Marchandises | 125 522.00 | | 125 522.00 | 125 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 873.00 | | 42 873.00 | 42 873.00 |
BZ Autres créances | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
CF Disponibilités | 122 522.00 | | 122 522.00 | 122 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 487.00 | | 305 487.00 | 305 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 750.00 | 231 754.00 | 1 236 996.00 | 1 468 750.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 561 851.00 | 663 113.00 | | 561 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 359.00 | 66 738.00 | | 112 359.00 |
DL TOTAL (I) | 682 459.00 | 738 101.00 | | 682 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 017.00 | 365 566.00 | | 248 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 483.00 | 199 029.00 | | 156 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 511.00 | 89 777.00 | | 68 511.00 |
EA Autres dettes | 1 479.00 | 1 177.00 | | 1 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 536.00 | 655 550.00 | | 554 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 996.00 | 1 393 651.00 | | 1 236 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 859.00 | 407 533.00 | | 391 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 015 729.00 | 4 317.00 | 1 020 046.00 | 1 015 729.00 |
FG Production vendue services | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 523.00 | 4 317.00 | 1 020 840.00 | 1 016 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 355 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 203.00 | |
GE Autres charges | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 948.00 | 17 111.00 | | 4 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 948.00 | 17 111.00 | | 4 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 548.00 | 8 910.00 | | 6 548.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 538.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 548.00 | 13 448.00 | | 6 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 600.00 | 3 663.00 | | -1 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 237.00 | 13 382.00 | | 33 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 067.00 | 1 093 850.00 | | 1 027 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 708.00 | 1 027 113.00 | | 914 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 359.00 | 66 738.00 | | 112 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 242.00 | 11 134.00 | | 7 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 866.00 | | 28 397.00 | 1 134 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 163 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 650.00 | | | 690 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 712.00 | | 424.00 | 422 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 504.00 | | 27 973.00 | 21 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 551.00 | 47 203.00 | | 184 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 739.00 | 2 660.00 | | 6 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 812.00 | 44 543.00 | | 177 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 483.00 | 156 483.00 | | 156 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 511.00 | 68 511.00 | | 68 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 479.00 | 79 479.00 | | 79 479.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 604.00 | | 29 604.00 | 29 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
UX Autres créances clients | 42 873.00 | 42 873.00 | | 42 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 017.00 | 87 386.00 | 160 630.00 | 248 017.00 |
VI Groupe et associés | 67 372.00 | 67 372.00 | | 67 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 550.00 | | | 117 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 143.00 | 55 865.00 | 34 277.00 | 90 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 489.00 | 391 859.00 | 160 630.00 | 552 489.00 |