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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
AH Fonds commercial | 678 000.00 | | 678 000.00 | 678 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 457.00 | 38 877.00 | 580.00 | 39 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 279.00 | 303 430.00 | 81 849.00 | 385 279.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 389.00 | 354 956.00 | 821 433.00 | 1 176 389.00 |
BT Marchandises | 119 719.00 | | 119 719.00 | 119 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 629.00 | | 31 629.00 | 31 629.00 |
BZ Autres créances | 15 161.00 | | 15 161.00 | 15 161.00 |
CF Disponibilités | 547 561.00 | | 547 561.00 | 547 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 662.00 | | 719 662.00 | 719 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 052.00 | 354 956.00 | 1 541 096.00 | 1 896 052.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 710 739.00 | 591 192.00 | | 710 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 777.00 | 119 547.00 | | 187 777.00 |
DL TOTAL (I) | 906 766.00 | 718 989.00 | | 906 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 638.00 | 385 586.00 | | 343 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 225.00 | 90 000.00 | | 6 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 485.00 | 13 427.00 | | 5 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 983.00 | 289 267.00 | | 161 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 410.00 | 103 932.00 | | 115 410.00 |
EA Autres dettes | 1 588.00 | 1 614.00 | | 1 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 329.00 | 883 826.00 | | 634 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 096.00 | 1 602 815.00 | | 1 541 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 325.00 | 526 761.00 | | 385 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 363.00 | | 27.00 | 1 176 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 176 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 650.00 | | | 690 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 735.00 | | | 424 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 978.00 | | 27.00 | 60 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 464.00 | 37 492.00 | | 317 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 815.00 | 37 492.00 | | 304 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 983.00 | 161 983.00 | | 161 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 410.00 | 115 410.00 | | 115 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
UX Autres créances clients | 31 629.00 | 31 629.00 | | 31 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 638.00 | 100 119.00 | 243 519.00 | 343 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 942.00 | | | 41 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 161.00 | 15 161.00 | | 15 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 187.00 | 52 383.00 | 45 804.00 | 98 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 844.00 | 385 325.00 | 243 519.00 | 628 844.00 |