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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
AH Fonds commercial | 678 000.00 | | 678 000.00 | 678 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 457.00 | 38 707.00 | 750.00 | 39 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 279.00 | 266 108.00 | 119 171.00 | 385 279.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 363.00 | 317 464.00 | 858 898.00 | 1 176 363.00 |
BT Marchandises | 140 566.00 | | 140 566.00 | 140 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 673.00 | | 43 673.00 | 43 673.00 |
BZ Autres créances | 22 158.00 | | 22 158.00 | 22 158.00 |
CF Disponibilités | 530 715.00 | | 530 715.00 | 530 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 917.00 | | 743 917.00 | 743 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 280.00 | 317 464.00 | 1 602 815.00 | 1 920 280.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 591 192.00 | 590 314.00 | | 591 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 547.00 | 90 878.00 | | 119 547.00 |
DL TOTAL (I) | 718 989.00 | 689 442.00 | | 718 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 586.00 | 160 630.00 | | 385 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | 86 895.00 | | 90 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 427.00 | 7 402.00 | | 13 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 267.00 | 116 697.00 | | 289 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 932.00 | 67 372.00 | | 103 932.00 |
EA Autres dettes | 1 614.00 | 471.00 | | 1 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 827.00 | 439 468.00 | | 883 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 815.00 | 1 128 910.00 | | 1 602 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 761.00 | 323 084.00 | | 526 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 696.00 | | 1 667.00 | 1 174 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 176 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 650.00 | | | 690 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 136.00 | | 1 599.00 | 423 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 910.00 | | 68.00 | 60 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 647.00 | 38 818.00 | | 278 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 059.00 | 591.00 | | 12 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 588.00 | 38 227.00 | | 266 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 267.00 | 289 267.00 | | 289 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 932.00 | 103 932.00 | | 103 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 614.00 | 91 614.00 | | 91 614.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
UX Autres créances clients | 43 673.00 | 43 673.00 | | 43 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 580.00 | 41 942.00 | 338 247.00 | 385 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 049.00 | | | 25 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 158.00 | 22 158.00 | | 22 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 742.00 | 70 964.00 | 45 778.00 | 116 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 399.00 | 526 761.00 | 338 247.00 | 870 399.00 |