| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 650.00 | 6 739.00 | 5 911.00 | 12 650.00 |
AH Fonds commercial | 678 000.00 | | 678 000.00 | 678 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 183.00 | 37 970.00 | 213.00 | 38 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 529.00 | 139 842.00 | 244 687.00 | 384 529.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 866.00 | 184 551.00 | 950 316.00 | 1 134 866.00 |
BT Marchandises | 133 809.00 | | 133 809.00 | 133 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 077.00 | | 52 077.00 | 52 077.00 |
BZ Autres créances | 151 867.00 | | 151 867.00 | 151 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 96 791.00 | | 96 791.00 | 96 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 335.00 | | 443 335.00 | 443 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 201.00 | 184 551.00 | 1 393 650.00 | 1 578 201.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 663 113.00 | 556 047.00 | | 663 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 738.00 | 107 066.00 | | 66 738.00 |
DL TOTAL (I) | 738 101.00 | 671 363.00 | | 738 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 566.00 | 213 286.00 | | 365 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 029.00 | 88 323.00 | | 199 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 777.00 | 96 409.00 | | 89 777.00 |
EA Autres dettes | 1 177.00 | 3 906.00 | | 1 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 550.00 | 401 925.00 | | 655 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 651.00 | 1 073 288.00 | | 1 393 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 533.00 | | | 407 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 066 557.00 | 8 955.00 | 1 075 512.00 | 1 066 557.00 |
FG Production vendue services | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 648.00 | 8 955.00 | 1 076 604.00 | 1 067 648.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 428 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 514.00 | |
GE Autres charges | | | 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 111.00 | | | 17 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 111.00 | | | 17 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 448.00 | | | 13 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 382.00 | 35 538.00 | | 13 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 850.00 | 1 115 816.00 | | 1 093 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 113.00 | 1 008 749.00 | | 1 027 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 738.00 | 107 066.00 | | 66 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 134.00 | 10 862.00 | | 11 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 360.00 | | 284 862.00 | 1 053 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 355.00 | 1 134 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 355.00 | 422 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 682 670.00 | | 7 980.00 | 682 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 540.00 | | 255 528.00 | 370 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 21 354.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 855.00 | 50 052.00 | 203 355.00 | 337 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 670.00 | 2 069.00 | | 4 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 184.00 | 47 983.00 | 203 355.00 | 333 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 029.00 | 199 029.00 | | 199 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 52 077.00 | 52 077.00 | | 52 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 566.00 | 117 549.00 | 223 229.00 | 365 566.00 |
VP Divers | 151 867.00 | 151 867.00 | | 151 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 777.00 | 89 777.00 | | 89 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 574.00 | 210 270.00 | 6 304.00 | 216 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 550.00 | 407 533.00 | 223 229.00 | 655 550.00 |