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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 071 576.00 | | 4 071 576.00 | 4 071 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 080.00 | | 160 080.00 | 160 080.00 |
BZ Autres créances | 362 131.00 | | 362 131.00 | 362 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 013 576.00 | | 2 013 576.00 | 2 013 576.00 |
CF Disponibilités | 4 758 193.00 | | 4 758 193.00 | 4 758 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 293 980.00 | | 7 293 980.00 | 7 293 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 365 556.00 | | 11 365 556.00 | 11 365 556.00 |
CU Autres participations | 4 071 576.00 | | 4 071 576.00 | 4 071 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 200.00 | | | 157 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 279 042.00 | | | 10 279 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 896.00 | | | 246 896.00 |
DL TOTAL (I) | 10 703 138.00 | | | 10 703 138.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 583.00 | | | 60 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 583.00 | | | 60 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 414.00 | | | 278 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 501.00 | | | 162 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 803.00 | | | 160 803.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 835.00 | | | 601 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 365 556.00 | | | 11 365 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 835.00 | | | 601 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 745 000.00 | | 745 000.00 | 745 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 000.00 | | 745 000.00 | 745 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 452.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 232.00 | |
GE Autres charges | | | 6 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 443.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 971.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 091.00 | | | 70 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 091.00 | | | 70 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 089.00 | | | 70 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -108 681.00 | | | -108 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 317.00 | | | 828 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 420.00 | | | 581 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 896.00 | | | 246 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 071 576.00 | | | 4 071 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 071 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 071 576.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 071 576.00 | | | 4 071 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 351.00 | 6 232.00 | | 54 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 351.00 | 6 232.00 | | 54 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 232.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 501.00 | 162 501.00 | | 162 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 899.00 | 18 899.00 | | 18 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 890.00 | 72 890.00 | | 72 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UX Autres créances clients | 160 080.00 | | | 160 080.00 |
VB T. V. A. | 27 485.00 | | | 27 485.00 |
VI Groupe et associés | 278 414.00 | 278 414.00 | | 278 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 980.00 | | | 50 980.00 |
VP Divers | 283 666.00 | | | 283 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 211.00 | 522 211.00 | | 522 211.00 |
VW T.V.A. | 64 081.00 | 64 081.00 | | 64 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 835.00 | 601 835.00 | | 601 835.00 |