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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 724.00 | 11 669.00 | 58 055.00 | 69 724.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 134 667.00 | | 1 134 667.00 | 1 134 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 275 966.00 | 1 011 669.00 | 4 264 297.00 | 5 275 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
BZ Autres créances | 213 494.00 | | 213 494.00 | 213 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 586 927.00 | | 1 586 927.00 | 1 586 927.00 |
CF Disponibilités | 6 915 129.00 | | 6 915 129.00 | 6 915 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 755 150.00 | | 8 755 150.00 | 8 755 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 031 116.00 | 1 011 669.00 | 13 019 447.00 | 14 031 116.00 |
CU Autres participations | 4 071 576.00 | 1 000 000.00 | 3 071 576.00 | 4 071 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 200.00 | 157 200.00 | | 157 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 694 800.00 | 10 602 943.00 | | 12 694 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 795.00 | 2 091 857.00 | | -175 795.00 |
DL TOTAL (I) | 12 696 205.00 | 12 872 000.00 | | 12 696 205.00 |
DQ Provisions pour charges | | 29 453.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 453.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 517.00 | 284 949.00 | | 152 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 144 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 702.00 | 155 706.00 | | 147 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 914.00 | 46 440.00 | | 22 914.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | 121.00 | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 242.00 | 631 215.00 | | 323 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 019 447.00 | 13 532 669.00 | | 13 019 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 550.00 | | | 292 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 669.00 | |
GE Autres charges | | | 2 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 893.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 874.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 023.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 453.00 | 3 198.00 | | 29 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 454.00 | 3 199.00 | | 29 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 2.00 | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 2.00 | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 363.00 | 3 197.00 | | 29 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 785.00 | 3 586 785.00 | | 138 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 580.00 | 1 494 927.00 | | 314 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 795.00 | 2 091 857.00 | | -175 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 669.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 669.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 874.00 | | 21 874.00 | 21 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 021 874.00 | | 21 874.00 | 1 021 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 021 874.00 | | 21 874.00 | 1 021 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 517.00 | 152 517.00 | | 152 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 702.00 | 147 702.00 | | 147 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 914.00 | 22 914.00 | | 22 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 134 667.00 | | 1 134 667.00 | 1 134 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 094.00 | 253 094.00 | | 253 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 387 760.00 | 253 094.00 | 1 134 667.00 | 1 387 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 242.00 | 323 242.00 | | 323 242.00 |