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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 556.00 | 47 363.00 | 23 193.00 | 70 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 048 308.00 | 353 847.00 | 7 694 461.00 | 8 048 308.00 |
BZ Autres créances | 2 045 253.00 | | 2 045 253.00 | 2 045 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 500.00 | | 151 500.00 | 151 500.00 |
CF Disponibilités | 1 717 581.00 | | 1 717 581.00 | 1 717 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 914 334.00 | | 3 914 334.00 | 3 914 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 962 642.00 | 353 847.00 | 11 608 795.00 | 11 962 642.00 |
CU Autres participations | 7 977 752.00 | 306 484.00 | 7 671 268.00 | 7 977 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 200.00 | | | 157 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 531 467.00 | | | 11 531 467.00 |
DH Report à nouveau | -175 795.00 | | | -175 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 530.00 | | | -17 530.00 |
DL TOTAL (I) | 11 515 342.00 | | | 11 515 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 652.00 | | | 68 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 819.00 | | | 17 819.00 |
EA Autres dettes | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 453.00 | | | 93 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 608 795.00 | | | 11 608 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 453.00 | | | 93 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -9 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 778.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -238 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 891.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 300 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 228 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 531 439.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 522 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 283 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 880.00 | | | 201 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 881.00 | | | 201 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 502 677.00 | | | 1 502 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 502 678.00 | | | 1 502 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 300 797.00 | | | -1 300 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 739 595.00 | | | 1 739 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 757 125.00 | | | 1 757 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 530.00 | | | -17 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 585.00 | 17 778.00 | | 29 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 585.00 | 17 778.00 | | 29 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 652.00 | 68 652.00 | | 68 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 819.00 | 17 819.00 | | 17 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 045 253.00 | 2 045 253.00 | | 2 045 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 045 253.00 | 2 045 253.00 | | 2 045 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 453.00 | 93 453.00 | | 93 453.00 |