| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 073 776.00 | | 4 073 776.00 | 4 073 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 998.00 | | 160 998.00 | 160 998.00 |
BZ Autres créances | 350 151.00 | | 350 151.00 | 350 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 715 907.00 | | 1 715 907.00 | 1 715 907.00 |
CF Disponibilités | 5 111 773.00 | | 5 111 773.00 | 5 111 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 338 829.00 | | 7 338 829.00 | 7 338 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 412 604.00 | | 11 412 604.00 | 11 412 604.00 |
CU Autres participations | 4 071 576.00 | | 4 071 576.00 | 4 071 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 200.00 | 157 200.00 | | 157 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 525 938.00 | 10 279 042.00 | | 10 525 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 005.00 | 246 896.00 | | 77 005.00 |
DL TOTAL (I) | 10 780 143.00 | 10 703 138.00 | | 10 780 143.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 651.00 | 60 583.00 | | 32 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 651.00 | 60 583.00 | | 32 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 092.00 | 278 414.00 | | 291 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 306.00 | 162 501.00 | | 161 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 322.00 | 160 802.00 | | 147 322.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | 118.00 | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 810.00 | 601 835.00 | | 599 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 412 604.00 | 11 365 556.00 | | 11 412 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 745 765.00 | | 745 765.00 | 745 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 765.00 | | 745 765.00 | 745 765.00 |
FQ Autres produits | | | 6 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 335.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 825.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 948.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 70 091.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 932.00 | | | 27 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 933.00 | 70 091.00 | | 27 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 933.00 | 70 089.00 | | 27 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 968.00 | -108 681.00 | | -16 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 902.00 | 828 317.00 | | 785 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 897.00 | 581 420.00 | | 708 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 005.00 | 246 896.00 | | 77 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 583.00 | | 27 932.00 | 60 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 583.00 | | 27 932.00 | 60 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 291 092.00 | 291 092.00 | | 291 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 306.00 | 161 306.00 | | 161 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 322.00 | 147 322.00 | | 147 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 349.00 | 511 149.00 | 2 200.00 | 513 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 810.00 | 599 810.00 | | 599 810.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |