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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 556.00 | 29 585.00 | 40 971.00 | 70 556.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 132.00 | | 27 132.00 | 27 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 778 117.00 | 1 636 069.00 | 1 142 047.00 | 2 778 117.00 |
BZ Autres créances | 1 093 318.00 | | 1 093 318.00 | 1 093 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 361 294.00 | | 5 361 294.00 | 5 361 294.00 |
CF Disponibilités | 3 978 544.00 | | 3 978 544.00 | 3 978 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 433 156.00 | | 10 433 156.00 | 10 433 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 211 273.00 | 1 636 069.00 | 11 575 204.00 | 13 211 273.00 |
CU Autres participations | 2 680 429.00 | 1 606 484.00 | 1 073 945.00 | 2 680 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 200.00 | | | 157 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 694 800.00 | | | 12 694 800.00 |
DH Report à nouveau | -175 795.00 | | | -175 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 163 333.00 | | | -1 163 333.00 |
DL TOTAL (I) | 11 532 872.00 | | | 11 532 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 587.00 | | | 17 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 332.00 | | | 42 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 575 204.00 | | | 11 575 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 332.00 | | | 42 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 830.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 808.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 606 484.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -586 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -801 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 029 132.00 | | | 1 029 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 029 133.00 | | | 1 029 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 391 147.00 | | | 1 391 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 391 193.00 | | | 1 391 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -362 059.00 | | | -362 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 279.00 | | | 1 064 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 227 612.00 | | | 2 227 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 163 333.00 | | | -1 163 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 669.00 | 17 916.00 | | 11 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 669.00 | 17 916.00 | | 11 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 587.00 | 17 587.00 | | 17 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 132.00 | | 27 132.00 | 27 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 093 318.00 | 1 093 318.00 | | 1 093 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 450.00 | 1 093 318.00 | 27 132.00 | 1 120 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 332.00 | 42 332.00 | | 42 332.00 |