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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 707.00 | 201 401.00 | 23 306.00 | 224 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 867.00 | 201 401.00 | 833 466.00 | 1 034 867.00 |
BT Marchandises | 152 516.00 | | 152 516.00 | 152 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 313.00 | | 29 313.00 | 29 313.00 |
BZ Autres créances | 20 578.00 | | 20 578.00 | 20 578.00 |
CF Disponibilités | 89 397.00 | | 89 397.00 | 89 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 189.00 | | 24 189.00 | 24 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 892.00 | | 317 892.00 | 317 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 759.00 | 201 401.00 | 1 151 358.00 | 1 352 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 725 674.00 | 719 519.00 | | 725 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 095.00 | 6 155.00 | | -80 095.00 |
DL TOTAL (I) | 755 579.00 | 835 674.00 | | 755 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 112.00 | 149 931.00 | | 79 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 516.00 | 14 571.00 | | 8 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 767.00 | 129 987.00 | | 177 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 525.00 | 55 370.00 | | 50 525.00 |
EA Autres dettes | 79 859.00 | 49 907.00 | | 79 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 780.00 | 399 767.00 | | 395 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 358.00 | 1 235 440.00 | | 1 151 358.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 867.00 | | | 1 034 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 034 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 707.00 | | | 224 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 645.00 | 19 756.00 | | 181 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 645.00 | 19 756.00 | 201 401.00 | 181 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 767.00 | 177 767.00 | | 177 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 375.00 | 88 375.00 | | 88 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 112.00 | 72 937.00 | 6 175.00 | 79 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 819.00 | | | 70 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 189.00 | | | 24 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 240.00 | 74 080.00 | 160.00 | 74 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 780.00 | 389 604.00 | 6 175.00 | 395 780.00 |