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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 253.00 | 181 253.00 | | 181 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 413.00 | 181 253.00 | 810 160.00 | 991 413.00 |
BT Marchandises | 186 307.00 | | 186 307.00 | 186 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 180.00 | | 56 180.00 | 56 180.00 |
BZ Autres créances | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
CF Disponibilités | 116 721.00 | | 116 721.00 | 116 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 402.00 | | 7 402.00 | 7 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 814.00 | | 371 814.00 | 371 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 227.00 | 181 253.00 | 1 181 974.00 | 1 363 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 781 388.00 | 682 150.00 | | 781 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 363.00 | 99 238.00 | | 42 363.00 |
DL TOTAL (I) | 933 751.00 | 891 388.00 | | 933 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 139.00 | 64 948.00 | | 31 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 448.00 | 178 813.00 | | 159 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 637.00 | 43 150.00 | | 57 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 223.00 | 286 910.00 | | 248 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 974.00 | 1 178 298.00 | | 1 181 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 223.00 | 286 910.00 | | 248 223.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 139.00 | | | 31 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 413.00 | | | 991 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 991 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 253.00 | | | 181 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 963.00 | 290.00 | | 180 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 963.00 | 290.00 | | 180 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 448.00 | 159 448.00 | | 159 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 637.00 | 57 637.00 | | 57 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 56 180.00 | 56 180.00 | | 56 180.00 |
VI Groupe et associés | 31 139.00 | 31 139.00 | | 31 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 899.00 | 68 739.00 | 160.00 | 68 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 223.00 | 248 223.00 | | 248 223.00 |