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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 707.00 | 224 107.00 | 600.00 | 224 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 867.00 | 224 107.00 | 810 760.00 | 1 034 867.00 |
BT Marchandises | 165 324.00 | | 165 324.00 | 165 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 240.00 | | 33 240.00 | 33 240.00 |
BZ Autres créances | 13 713.00 | | 13 713.00 | 13 713.00 |
CF Disponibilités | 89 704.00 | | 89 704.00 | 89 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 308.00 | | 308 308.00 | 308 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 175.00 | 224 107.00 | 1 119 068.00 | 1 343 175.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 640 484.00 | 645 579.00 | | 640 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 666.00 | -5 094.00 | | 41 666.00 |
DL TOTAL (I) | 792 150.00 | 750 484.00 | | 792 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 175.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 000.00 | 5 516.00 | | 127 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 468.00 | 235 859.00 | | 163 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 369.00 | 54 583.00 | | 33 369.00 |
EA Autres dettes | 3 081.00 | 39 435.00 | | 3 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 918.00 | 341 568.00 | | 326 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 068.00 | 1 092 052.00 | | 1 119 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 918.00 | 335 392.00 | | 326 918.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 867.00 | | | 1 034 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 034 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 707.00 | | | 224 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 178.00 | 3 929.00 | | 220 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 178.00 | 3 929.00 | | 220 178.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 468.00 | 163 468.00 | | 163 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 369.00 | 33 369.00 | | 33 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 080.00 | 130 080.00 | | 130 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 33 240.00 | 33 240.00 | | 33 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 440.00 | 53 280.00 | 160.00 | 53 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 918.00 | 326 918.00 | | 326 918.00 |