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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 253.00 | 180 963.00 | 290.00 | 181 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 413.00 | 180 963.00 | 810 450.00 | 991 413.00 |
BT Marchandises | 183 254.00 | | 183 254.00 | 183 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 666.00 | | 54 666.00 | 54 666.00 |
BZ Autres créances | 23 266.00 | | 23 266.00 | 23 266.00 |
CF Disponibilités | 103 604.00 | | 103 604.00 | 103 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 848.00 | | 367 848.00 | 367 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 261.00 | 180 963.00 | 1 178 298.00 | 1 359 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 682 150.00 | 640 484.00 | | 682 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 238.00 | 41 666.00 | | 99 238.00 |
DL TOTAL (I) | 891 388.00 | 792 150.00 | | 891 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 948.00 | 127 000.00 | | 64 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 813.00 | 163 468.00 | | 178 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 150.00 | 33 369.00 | | 43 150.00 |
EA Autres dettes | | 3 081.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 286 910.00 | 326 918.00 | | 286 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 298.00 | 1 119 068.00 | | 1 178 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 910.00 | 326 918.00 | | 286 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 867.00 | | | 1 034 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 454.00 | 991 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 454.00 | 181 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 707.00 | | | 224 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 813.00 | 178 813.00 | | 178 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 150.00 | 43 150.00 | | 43 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 54 666.00 | 54 666.00 | | 54 666.00 |
VI Groupe et associés | 64 948.00 | 64 948.00 | | 64 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 266.00 | 23 266.00 | | 23 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 150.00 | 80 990.00 | 160.00 | 81 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 910.00 | 286 910.00 | | 286 910.00 |