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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 253.00 | 181 253.00 | | 181 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 413.00 | 181 253.00 | 810 160.00 | 991 413.00 |
BT Marchandises | 184 791.00 | | 184 791.00 | 184 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 893.00 | | 59 893.00 | 59 893.00 |
BZ Autres créances | 11 472.00 | | 11 472.00 | 11 472.00 |
CF Disponibilités | 501 894.00 | | 501 894.00 | 501 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 283.00 | | 764 283.00 | 764 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 696.00 | 181 253.00 | 1 574 443.00 | 1 755 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 823 751.00 | 781 388.00 | | 823 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 124.00 | 42 363.00 | | 74 124.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 874.00 | 933 751.00 | | 1 007 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 778.00 | 31 139.00 | | 8 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 873.00 | 159 448.00 | | 151 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 918.00 | 57 637.00 | | 55 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 568.00 | 248 223.00 | | 566 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 443.00 | 1 181 974.00 | | 1 574 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 568.00 | 248 223.00 | | 216 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 413.00 | | | 991 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 991 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 253.00 | | | 181 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 253.00 | | | 181 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 253.00 | | | 181 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 873.00 | 151 873.00 | | 151 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 918.00 | 55 918.00 | | 55 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 59 893.00 | 59 893.00 | | 59 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -350 000.00 | | | -350 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 758.00 | 77 598.00 | 160.00 | 77 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 568.00 | 216 568.00 | | 566 568.00 |