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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 103.00 | 1 490.00 | 5 613.00 | 7 103.00 |
040 Immobilisations financières | 404 221.00 | | 404 221.00 | 404 221.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 411 324.00 | 1 490.00 | 409 834.00 | 411 324.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
072 Créances – Autres | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 172 259.00 | | 172 259.00 | 172 259.00 |
084 Disponibilités | 27 105.00 | | 27 105.00 | 27 105.00 |
092 Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 254.00 | | 215 254.00 | 215 254.00 |
110 Total général Actif | 626 578.00 | 1 490.00 | 625 088.00 | 626 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 160 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 149 139.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 403.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 21 207.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 417 749.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 749.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 194 499.00 | | |
172 Autres dettes | | | 206 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 625 088.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 802.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 67 379.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 314.00 | | | 116 314.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 315.00 | | | 116 315.00 |
242 Autres charges externes. | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 420.00 | | | 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 494.00 | | | 494.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 326.00 | | | 79 326.00 |
252 Charges sociales | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 529.00 | | | 100 529.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 786.00 | | | 15 786.00 |
280 Produits financiers | 61 248.00 | | | 61 248.00 |
290 Produits exceptionnels | 138.00 | | | 138.00 |
294 Charges financières | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
310 Bénéfice ou perte | 71 403.00 | | | 71 403.00 |