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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 412 617.00 | | 412 617.00 | 412 617.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 412 617.00 | | 412 617.00 | 412 617.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 690.00 | | 13 690.00 | 13 690.00 |
072 Créances – Autres | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 254 135.00 | | 254 135.00 | 254 135.00 |
084 Disponibilités | 181 962.00 | | 181 962.00 | 181 962.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 453 617.00 | | 453 617.00 | 453 617.00 |
110 Total général Actif | 866 234.00 | | 866 234.00 | 866 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 160 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 379 244.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 116.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 21 207.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 624 567.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 241.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 424.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 211 218.00 | | |
172 Autres dettes | | | 240 002.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 667.00 | |
180 Total général Passif | | | 866 234.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 633.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 59 427.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 620.00 | | | 121 620.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 628.00 | | | 121 628.00 |
242 Autres charges externes. | 16 139.00 | | | 16 139.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -911.00 | | | -911.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 544.00 | | | 90 544.00 |
252 Charges sociales | 17 294.00 | | | 17 294.00 |
254 Dotations aux amortissements | 137.00 | | | 137.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 258.00 | | | 125 258.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 630.00 | | | -3 630.00 |
280 Produits financiers | 53 881.00 | | | 53 881.00 |
290 Produits exceptionnels | 59 484.00 | | | 59 484.00 |
294 Charges financières | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
300 Charges exceptionnelles | 59 427.00 | | | 59 427.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 116.00 | | | 48 116.00 |