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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 867.00 | 1 108.00 | 759.00 | 1 867.00 |
040 Immobilisations financières | 444 271.00 | | 444 271.00 | 444 271.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 446 138.00 | 1 108.00 | 445 030.00 | 446 138.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 058.00 | | 12 058.00 | 12 058.00 |
072 Créances – Autres | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 203 591.00 | | 203 591.00 | 203 591.00 |
084 Disponibilités | 45 508.00 | | 45 508.00 | 45 508.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 268 724.00 | | 268 724.00 | 268 724.00 |
110 Total général Actif | 714 862.00 | 1 108.00 | 713 754.00 | 714 862.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 160 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 215 887.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 103 323.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 21 207.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 516 417.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 234.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 613.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 182 835.00 | | |
172 Autres dettes | | | 195 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 713 754.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 102 356.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 107 974.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 107 429.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 302.00 | | | 119 302.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 311.00 | | | 119 311.00 |
242 Autres charges externes. | 15 195.00 | | | 15 195.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 434.00 | | | 86 434.00 |
252 Charges sociales | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 693.00 | | | 112 693.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
280 Produits financiers | 103 020.00 | | | 103 020.00 |
290 Produits exceptionnels | 107 975.00 | | | 107 975.00 |
294 Charges financières | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
300 Charges exceptionnelles | 110 436.00 | | | 110 436.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
310 Bénéfice ou perte | 103 323.00 | | | 103 323.00 |