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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 867.00 | 1 730.00 | 137.00 | 1 867.00 |
040 Immobilisations financières | 418 411.00 | | 418 411.00 | 418 411.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 420 278.00 | 1 730.00 | 418 548.00 | 420 278.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
072 Créances – Autres | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 253 931.00 | | 253 931.00 | 253 931.00 |
084 Disponibilités | 136 605.00 | | 136 605.00 | 136 605.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 401 139.00 | | 401 139.00 | 401 139.00 |
110 Total général Actif | 821 417.00 | 1 730.00 | 819 687.00 | 821 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 160 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 287 210.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 122 034.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 21 207.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 606 451.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 237.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 193 034.00 | | |
172 Autres dettes | | | 211 799.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 236.00 | |
180 Total général Passif | | | 819 687.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 159 140.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 185 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 31 554.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 394.00 | | | 127 394.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 400.00 | | | 127 400.00 |
242 Autres charges externes. | 14 658.00 | | | 14 658.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 925.00 | | | 925.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 448.00 | | | 85 448.00 |
252 Charges sociales | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
254 Dotations aux amortissements | 622.00 | | | 622.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 387.00 | | | 109 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 013.00 | | | 18 013.00 |
280 Produits financiers | 109 459.00 | | | 109 459.00 |
290 Produits exceptionnels | 185 003.00 | | | 185 003.00 |
294 Charges financières | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
300 Charges exceptionnelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
310 Bénéfice ou perte | 122 034.00 | | | 122 034.00 |