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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 970.00 | 3 551.00 | 5 419.00 | 8 970.00 |
040 Immobilisations financières | 449 889.00 | | 449 889.00 | 449 889.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 458 859.00 | 3 551.00 | 455 308.00 | 458 859.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
072 Créances – Autres | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 172 892.00 | | 172 892.00 | 172 892.00 |
084 Disponibilités | 28 436.00 | | 28 436.00 | 28 436.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 114.00 | | 217 114.00 | 217 114.00 |
110 Total général Actif | 675 973.00 | 3 551.00 | 672 422.00 | 675 973.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 160 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 188 541.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 346.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 21 207.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 446 094.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 229.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 929.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 210 253.00 | | |
172 Autres dettes | | | 225 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 328.00 | |
180 Total général Passif | | | 672 422.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 380.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 845.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 113 047.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 254.00 | | | 120 254.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 255.00 | | | 120 255.00 |
242 Autres charges externes. | 15 014.00 | | | 15 014.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 433.00 | | | 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 583.00 | | | 583.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 468.00 | | | 85 468.00 |
252 Charges sociales | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 922.00 | | | 112 922.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
280 Produits financiers | 57 171.00 | | | 57 171.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
294 Charges financières | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 346.00 | | | 60 346.00 |