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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 994.00 | 27 940.00 | 31 054.00 | 58 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 888.00 | 31 834.00 | 31 054.00 | 62 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 019.00 | | 59 019.00 | 59 019.00 |
BZ Autres créances | 20 043.00 | | 20 043.00 | 20 043.00 |
CF Disponibilités | 255 943.00 | | 255 943.00 | 255 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 005.00 | | 335 005.00 | 335 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 893.00 | 31 834.00 | 366 059.00 | 397 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 146 769.00 | 142 271.00 | | 146 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 296.00 | 54 498.00 | | 105 296.00 |
DL TOTAL (I) | 260 865.00 | 205 569.00 | | 260 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 495.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 746.00 | 21 985.00 | | 34 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 250.00 | 53 877.00 | | 70 250.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 194.00 | 76 554.00 | | 105 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 059.00 | 282 124.00 | | 366 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 194.00 | 76 554.00 | | 105 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 618 965.00 | | 618 965.00 | 618 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 965.00 | | 618 965.00 | 618 965.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 404.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 972.00 | | | 16 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 386.00 | 14 800.00 | | 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 358.00 | 14 800.00 | | 17 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 468.00 | 1 869.00 | | 1 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 222.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 468.00 | 2 091.00 | | 1 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 889.00 | 12 709.00 | | 15 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 551.00 | 17 538.00 | | 34 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 334.00 | 519 408.00 | | 636 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 038.00 | 464 909.00 | | 531 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 296.00 | 54 498.00 | | 105 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 888.00 | | | 62 888.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 888.00 | | | 62 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 430.00 | 10 404.00 | | 21 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 430.00 | 10 404.00 | | 21 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 746.00 | 34 746.00 | | 34 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 734.00 | 21 734.00 | | 21 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 475.00 | 20 475.00 | | 20 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 59 019.00 | | | 59 019.00 |
VB T. V. A. | 19 664.00 | | | 19 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379.00 | | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 062.00 | 79 062.00 | | 79 062.00 |
VW T.V.A. | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 194.00 | 105 194.00 | | 105 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 750.00 | 1 418.00 | | 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 123.00 | 6 658.00 | | 5 123.00 |
ST Autres comptes | 41 607.00 | 42 376.00 | | 41 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 457.00 | 4 184.00 | | 4 457.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 168 533.00 | 124 893.00 | | 168 533.00 |
YW Taxe professionnelle | 708.00 | 709.00 | | 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 458.00 | 2 127.00 | | 1 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 088.00 | 19 582.00 | | 39 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 432.00 | 49 262.00 | | 31 432.00 |
ZE Dividendes | 42 250.00 | | | 42 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 720.00 | 178 112.00 | | 219 720.00 |