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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 828.00 | 14 828.00 | | 14 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 141.00 | 60 000.00 | 137 141.00 | 197 141.00 |
BZ Autres créances | 23 163.00 | | 23 163.00 | 23 163.00 |
CF Disponibilités | 302 398.00 | | 302 398.00 | 302 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 702.00 | 60 000.00 | 462 702.00 | 522 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 530.00 | 74 828.00 | 462 702.00 | 537 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 141 440.00 | 140 096.00 | | 141 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 838.00 | 83 357.00 | | 153 838.00 |
DL TOTAL (I) | 304 078.00 | 232 252.00 | | 304 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 421.00 | 77 130.00 | | 59 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 160.00 | 81 279.00 | | 88 160.00 |
EA Autres dettes | 11 044.00 | 198.00 | | 11 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 624.00 | 158 607.00 | | 158 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 702.00 | 390 860.00 | | 462 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 624.00 | 158 607.00 | | 158 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 096 051.00 | | 1 096 051.00 | 1 096 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 051.00 | | 1 096 051.00 | 1 096 051.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 539.00 | 2 500.00 | | 14 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 539.00 | 2 500.00 | | 14 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 636.00 | 1 322.00 | | 1 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 050.00 | 1 322.00 | | 8 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 489.00 | 1 178.00 | | 6 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 579.00 | 26 797.00 | | 53 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 603.00 | 791 762.00 | | 1 110 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 764.00 | 708 405.00 | | 956 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 838.00 | 83 357.00 | | 153 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 225.00 | 3 574.00 | | 9 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 628.00 | | | 59 628.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 800.00 | 14 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 800.00 | 14 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 628.00 | | | 59 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 494.00 | 6 720.00 | 38 386.00 | 46 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 494.00 | 6 720.00 | 38 386.00 | 46 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 60 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 60 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 421.00 | 59 421.00 | | 59 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 275.00 | 41 275.00 | | 41 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
UX Autres créances clients | 197 141.00 | 197 141.00 | | 197 141.00 |
VB T. V. A. | 22 793.00 | 22 793.00 | | 22 793.00 |
VI Groupe et associés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 475.00 | 22 475.00 | | 22 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 304.00 | 220 304.00 | | 220 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 624.00 | 158 624.00 | | 158 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 929.00 | 696.00 | | 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 677.00 | 6 036.00 | | 6 677.00 |
ST Autres comptes | 77 674.00 | 51 128.00 | | 77 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 346.00 | 3 251.00 | | 6 346.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 225.00 | 3 574.00 | | 9 225.00 |
YT Sous‐traitance | 367 523.00 | 303 822.00 | | 367 523.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | 452.00 | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 386.00 | 1 148.00 | | 1 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 186.00 | 80 677.00 | | 69 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 265.00 | 94 482.00 | | 116 265.00 |
ZE Dividendes | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 458 220.00 | 364 237.00 | | 458 220.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |