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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 994.00 | 36 900.00 | 22 094.00 | 58 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 888.00 | 40 794.00 | 22 094.00 | 62 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 750.00 | | 92 750.00 | 92 750.00 |
BZ Autres créances | 25 183.00 | | 25 183.00 | 25 183.00 |
CF Disponibilités | 138 445.00 | | 138 445.00 | 138 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 379.00 | | 256 379.00 | 256 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 268.00 | 40 794.00 | 278 473.00 | 319 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 166 858.00 | 146 769.00 | | 166 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 237.00 | 105 296.00 | | 48 237.00 |
DL TOTAL (I) | 223 896.00 | 260 865.00 | | 223 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 705.00 | 34 746.00 | | 16 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 675.00 | 70 250.00 | | 37 675.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 577.00 | 105 194.00 | | 54 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 473.00 | 366 059.00 | | 278 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 577.00 | 105 194.00 | | 54 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 603.00 | | 469 603.00 | 469 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 603.00 | | 469 603.00 | 469 603.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 960.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 972.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 386.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 358.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 728.00 | 1 468.00 | | 5 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 728.00 | 1 468.00 | | 5 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 728.00 | 15 889.00 | | -5 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 474.00 | 34 551.00 | | 14 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 603.00 | 636 334.00 | | 469 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 365.00 | 531 038.00 | | 421 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 237.00 | 105 296.00 | | 48 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 888.00 | | | 62 888.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 888.00 | | | 62 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 834.00 | 8 960.00 | | 31 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 834.00 | 8 960.00 | | 31 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 705.00 | 16 705.00 | | 16 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 087.00 | 16 087.00 | | 16 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 92 750.00 | 92 750.00 | | 92 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VB T. V. A. | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
VC Groupe et associés | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
VI Groupe et associés | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 934.00 | 117 934.00 | | 117 934.00 |
VW T.V.A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 577.00 | 54 577.00 | | 54 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 731.00 | 750.00 | | 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 888.00 | 5 123.00 | | 888.00 |
ST Autres comptes | 37 594.00 | 41 607.00 | | 37 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 487.00 | 4 457.00 | | 4 487.00 |
YT Sous‐traitance | 119 202.00 | 168 533.00 | | 119 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | 708.00 | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 441.00 | 1 458.00 | | 1 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 112.00 | 39 088.00 | | 31 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 549.00 | 31 432.00 | | 40 549.00 |
ZE Dividendes | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 171.00 | 219 720.00 | | 162 171.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |