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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 734.00 | 42 600.00 | 13 134.00 | 55 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 628.00 | 46 494.00 | 13 134.00 | 59 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 702.00 | | 64 702.00 | 64 702.00 |
BZ Autres créances | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
CF Disponibilités | 294 822.00 | | 294 822.00 | 294 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 886.00 | | 364 886.00 | 364 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 514.00 | 46 494.00 | 378 020.00 | 424 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 140 096.00 | 166 858.00 | | 140 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 357.00 | 48 237.00 | | 83 357.00 |
DL TOTAL (I) | 232 252.00 | 223 896.00 | | 232 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 130.00 | 16 705.00 | | 77 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 440.00 | 37 675.00 | | 68 440.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 768.00 | 54 577.00 | | 145 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 020.00 | 278 473.00 | | 378 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 768.00 | 54 577.00 | | 145 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 789 261.00 | | 789 261.00 | 789 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 261.00 | | 789 261.00 | 789 261.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 960.00 | |
GE Autres charges | | | 6 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 322.00 | 5 728.00 | | 1 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 322.00 | 5 728.00 | | 1 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 178.00 | -5 728.00 | | 1 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 797.00 | 14 474.00 | | 26 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 762.00 | 469 603.00 | | 791 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 405.00 | 421 365.00 | | 708 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 357.00 | 48 237.00 | | 83 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 888.00 | | | 62 888.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 261.00 | 59 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 261.00 | 59 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 888.00 | | | 62 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 794.00 | 8 960.00 | 3 261.00 | 40 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 794.00 | 8 960.00 | 3 261.00 | 40 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 696.00 | 731.00 | | 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 036.00 | 888.00 | | 6 036.00 |
ST Autres comptes | 51 128.00 | 37 594.00 | | 51 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 251.00 | 4 487.00 | | 3 251.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
YT Sous‐traitance | 303 822.00 | 119 202.00 | | 303 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | 710.00 | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 148.00 | 1 441.00 | | 1 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 677.00 | 31 112.00 | | 80 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 482.00 | 40 549.00 | | 94 482.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 364 237.00 | 162 171.00 | | 364 237.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |