| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 984.00 | 17 543.00 | 29 442.00 | 46 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 878.00 | 21 437.00 | 29 442.00 | 50 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 529.00 | | 24 529.00 | 24 529.00 |
BZ Autres créances | 23 278.00 | | 23 278.00 | 23 278.00 |
CF Disponibilités | 340 186.00 | | 340 186.00 | 340 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 994.00 | | 387 994.00 | 387 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 872.00 | 21 437.00 | 417 435.00 | 438 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 255 278.00 | 141 440.00 | | 255 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 570.00 | 153 838.00 | | 99 570.00 |
DL TOTAL (I) | 363 648.00 | 304 078.00 | | 363 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 256.00 | 59 421.00 | | 24 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 281.00 | 101 418.00 | | 26 281.00 |
EA Autres dettes | 3 250.00 | 11 044.00 | | 3 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 788.00 | 171 882.00 | | 53 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 435.00 | 475 960.00 | | 417 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 788.00 | 171 882.00 | | 53 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 690 612.00 | | 690 612.00 | 690 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 612.00 | | 690 612.00 | 690 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 539.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 539.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 778.00 | 1 636.00 | | 1 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 414.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 778.00 | 8 050.00 | | 1 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 778.00 | 6 489.00 | | -1 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 530.00 | 53 579.00 | | 32 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 612.00 | 1 110 603.00 | | 750 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 042.00 | 956 764.00 | | 651 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 570.00 | 153 838.00 | | 99 570.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 082.00 | 9 225.00 | | 9 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 828.00 | | 36 051.00 | 14 828.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 828.00 | | 36 051.00 | 14 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 828.00 | 6 609.00 | | 14 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 828.00 | 6 609.00 | | 14 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 256.00 | 24 256.00 | | 24 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 24 529.00 | 24 529.00 | | 24 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VB T. V. A. | 17 949.00 | 17 949.00 | | 17 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 807.00 | 47 807.00 | | 47 807.00 |
VW T.V.A. | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 788.00 | 53 788.00 | | 53 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 093.00 | 929.00 | | 1 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 184.00 | 6 677.00 | | 4 184.00 |
ST Autres comptes | 52 291.00 | 77 674.00 | | 52 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 805.00 | 6 346.00 | | 3 805.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 9 225.00 | | |
YT Sous‐traitance | 218 556.00 | 367 523.00 | | 218 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | 457.00 | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 803.00 | 1 386.00 | | 1 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 500.00 | 69 186.00 | | 43 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 437.00 | 116 265.00 | | 4 437.00 |
ZE Dividendes | 33 120.00 | | | 33 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 837.00 | 458 220.00 | | 278 837.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |