| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 275.00 | 9 900.00 | 1 374.00 | 11 275.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 475.00 | 9 900.00 | 9 574.00 | 19 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 583.00 | | 77 583.00 | 77 583.00 |
BZ Autres créances | 30 294.00 | | 30 294.00 | 30 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 861.00 | | 86 861.00 | 86 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 364.00 | | 195 364.00 | 195 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 840.00 | 9 900.00 | 204 939.00 | 214 840.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 25 650.00 | | | 25 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 040.00 | | | 27 040.00 |
DL TOTAL (I) | 69 191.00 | | | 69 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 186.00 | | | 9 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 620.00 | | | 103 620.00 |
EA Autres dettes | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 747.00 | | | 135 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 939.00 | | | 204 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 747.00 | | | 135 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 186.00 | | | 9 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 81 220.00 | | 81 220.00 | 81 220.00 |
FG Production vendue services | 266 690.00 | | 266 690.00 | 266 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 910.00 | | 347 910.00 | 347 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 944.00 | |
GE Autres charges | | | 17 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 181.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 878.00 | | | 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 878.00 | | | 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -878.00 | | | -878.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 971.00 | | | 10 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 858.00 | | | 368 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 818.00 | | | 341 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 040.00 | | | 27 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 475.00 | | | 19 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 955.00 | 944.00 | | 8 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 955.00 | 944.00 | | 8 955.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 184.00 | | 17 184.00 | 17 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 184.00 | | 17 184.00 | 17 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 184.00 | | 17 184.00 | 17 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 184.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 723.00 | 55 723.00 | | 55 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 006.00 | 24 006.00 | | 24 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 220.00 | 14 220.00 | | 14 220.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 77 583.00 | | | 77 583.00 |
VB T. V. A. | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
VC Groupe et associés | 12 449.00 | | | 12 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 688.00 | | | 12 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 626.00 | | | 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 503.00 | 108 503.00 | 8 000.00 | 116 503.00 |
VW T.V.A. | 21 642.00 | 21 642.00 | | 21 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 747.00 | 135 747.00 | | 135 747.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
ST Autres comptes | 52 855.00 | | | 52 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 999.00 | | | 999.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 475.00 | | | 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 294.00 | | | 54 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 748.00 | | | 19 748.00 |
ZE Dividendes | 52 071.00 | | | 52 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 309.00 | | | 65 309.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |