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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 1 061 937.00 | 11 357.00 | 1 050 580.00 | 1 061 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 944.00 | 14 217.00 | 3 727.00 | 17 944.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 081.00 | 33 574.00 | 1 294 507.00 | 1 328 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 931.00 | | 308 931.00 | 308 931.00 |
BZ Autres créances | 35 219.00 | | 35 219.00 | 35 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 601.00 | 62 722.00 | 42 879.00 | 105 601.00 |
CF Disponibilités | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 088.00 | 62 722.00 | 396 366.00 | 459 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 169.00 | 96 296.00 | 1 690 874.00 | 1 787 169.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 147 192.00 | 72 347.00 | | 147 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 508.00 | 74 845.00 | | 91 508.00 |
DL TOTAL (I) | 255 200.00 | 163 692.00 | | 255 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 857.00 | 671 436.00 | | 734 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 194.00 | 68 328.00 | | 245 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 763.00 | 165 470.00 | | 434 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 860.00 | 27 309.00 | | 14 860.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 674.00 | 932 543.00 | | 1 435 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 874.00 | 1 096 234.00 | | 1 690 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 316.00 | 292 821.00 | | 784 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 449.00 | | | 29 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 242 025.00 | | 242 025.00 | 242 025.00 |
FG Production vendue services | 474 216.00 | | 474 216.00 | 474 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 241.00 | | 716 241.00 | 716 241.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 924.00 | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 133.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 606.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 443.00 | 937.00 | | 2 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 269.00 | 8 731.00 | | 5 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 269.00 | 8 731.00 | | 5 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 472.00 | 1 853.00 | | 34 472.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 472.00 | 9 853.00 | | 34 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 203.00 | -1 122.00 | | -29 203.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 034.00 | 12 764.00 | | 14 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 915.00 | 23 683.00 | | 39 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 661.00 | 566 465.00 | | 727 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 153.00 | 491 621.00 | | 636 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 508.00 | 74 845.00 | | 91 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 510.00 | | 1 543 508.00 | 846 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 061 937.00 | 1 328 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 061 937.00 | 1 319 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 310.00 | | 1 543 508.00 | 838 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 650.00 | 12 924.00 | | 12 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 650.00 | 12 924.00 | | 12 650.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 57 309.00 | 5 413.00 | | 57 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 309.00 | 5 413.00 | | 65 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 309.00 | 5 413.00 | | 65 309.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 413.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 194.00 | 245 194.00 | | 245 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 513.00 | 206 513.00 | | 206 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 179.00 | 26 179.00 | | 26 179.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 308 931.00 | 308 931.00 | | 308 931.00 |
VB T. V. A. | 26 591.00 | 26 591.00 | | 26 591.00 |
VC Groupe et associés | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 449.00 | 29 449.00 | | 29 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705 408.00 | 54 050.00 | 209 093.00 | 705 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 028.00 | | | 36 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 782.00 | 352 782.00 | | 352 782.00 |
VW T.V.A. | 189 834.00 | 189 834.00 | | 189 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 674.00 | 784 316.00 | 209 093.00 | 1 435 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 243.00 | 3 027.00 | | 2 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 815.00 | 7 343.00 | | 6 815.00 |
ST Autres comptes | 52 196.00 | 35 117.00 | | 52 196.00 |
YT Sous‐traitance | | 312.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 664.00 | 280.00 | | 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 907.00 | 3 307.00 | | 2 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 534.00 | 96 103.00 | | 142 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 968.00 | 31 469.00 | | 44 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 011.00 | 42 771.00 | | 59 011.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |