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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 275.00 | 10 572.00 | 702.00 | 11 275.00 |
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 475.00 | 10 572.00 | 28 902.00 | 39 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 384.00 | | 110 384.00 | 110 384.00 |
BZ Autres créances | 18 058.00 | | 18 058.00 | 18 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 886.00 | 23 104.00 | 86 782.00 | 109 886.00 |
CF Disponibilités | 21 764.00 | | 21 764.00 | 21 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 093.00 | 23 104.00 | 236 989.00 | 260 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 568.00 | 33 676.00 | 265 892.00 | 299 568.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 25 650.00 | | | 25 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 557.00 | | | 61 557.00 |
DL TOTAL (I) | 103 708.00 | | | 103 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 644.00 | | | 135 644.00 |
EA Autres dettes | 17 222.00 | | | 17 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 183.00 | | | 162 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 892.00 | | | 265 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 183.00 | | | 162 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 79 596.00 | | 79 596.00 | 79 596.00 |
FG Production vendue services | 337 615.00 | | 337 615.00 | 337 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 211.00 | | 417 211.00 | 417 211.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 672.00 | |
GE Autres charges | | | 8 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 849.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 041.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 753.00 | | | 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 753.00 | | | 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -753.00 | | | -753.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 155.00 | | | 21 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 258.00 | | | 439 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 700.00 | | | 377 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 557.00 | | | 61 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 475.00 | | 20 000.00 | 19 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 275.00 | | 20 000.00 | 11 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 900.00 | 672.00 | | 9 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 900.00 | 672.00 | | 9 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 23 104.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 104.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 104.00 | | |
UG ‐ Financières | | 23 104.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 423.00 | 67 423.00 | | 67 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 328.00 | 23 328.00 | | 23 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 222.00 | 17 222.00 | | 17 222.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 110 384.00 | | | 110 384.00 |
VB T. V. A. | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
VC Groupe et associés | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 442.00 | 128 442.00 | 8 000.00 | 136 442.00 |
VW T.V.A. | 29 429.00 | 29 429.00 | | 29 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 183.00 | 162 183.00 | | 162 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 984.00 | | | 18 984.00 |
ST Autres comptes | 56 467.00 | | | 56 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 483.00 | | | 483.00 |
YT Sous‐traitance | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 475.00 | | | 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 259.00 | | | 77 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 704.00 | | | 22 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 398.00 | | | 81 398.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |