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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 025.00 | 12 650.00 | 2 375.00 | 15 025.00 |
AX Avances et acomptes | 583 285.00 | | 583 285.00 | 583 285.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 510.00 | 20 650.00 | 825 860.00 | 846 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 435.00 | | 78 435.00 | 78 435.00 |
BZ Autres créances | 25 375.00 | | 25 375.00 | 25 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 614.00 | 57 309.00 | 113 304.00 | 170 614.00 |
CF Disponibilités | 31 576.00 | | 31 576.00 | 31 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 684.00 | | 21 684.00 | 21 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 683.00 | 57 309.00 | 270 374.00 | 327 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 194.00 | 77 959.00 | 1 096 234.00 | 1 174 194.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 72 347.00 | 51 877.00 | | 72 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 845.00 | 60 471.00 | | 74 845.00 |
DL TOTAL (I) | 163 692.00 | 128 847.00 | | 163 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 436.00 | 565 059.00 | | 671 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 328.00 | 17 663.00 | | 68 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 470.00 | 131 284.00 | | 165 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 309.00 | 14 933.00 | | 27 309.00 |
EA Autres dettes | | 17 223.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 932 543.00 | 746 162.00 | | 932 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 234.00 | 875 009.00 | | 1 096 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 821.00 | 746 162.00 | | 292 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 123 622.00 | | 123 622.00 | 123 622.00 |
FG Production vendue services | 380 184.00 | | 380 184.00 | 380 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 807.00 | | 503 807.00 | 503 807.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 306.00 | |
GE Autres charges | | | 49 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 365.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 023.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 937.00 | | | 937.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 853.00 | 828.00 | | 1 853.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 853.00 | 828.00 | | 9 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 122.00 | -828.00 | | -1 122.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 764.00 | 9 156.00 | | 12 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 683.00 | 18 827.00 | | 23 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 465.00 | 420 293.00 | | 566 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 621.00 | 359 823.00 | | 491 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 845.00 | 60 471.00 | | 74 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 727.00 | | 304 783.00 | 541 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 846 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 838 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 527.00 | | 304 783.00 | 533 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 344.00 | 1 306.00 | | 11 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 344.00 | 1 306.00 | | 11 344.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 64 333.00 | | 7 023.00 | 64 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 333.00 | 8 000.00 | 7 023.00 | 64 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 333.00 | 8 000.00 | 7 023.00 | 64 333.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 7 023.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 328.00 | 68 328.00 | | 68 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 123.00 | 121 123.00 | | 121 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 533.00 | 17 533.00 | | 17 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 309.00 | 27 309.00 | | 27 309.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 78 435.00 | 78 435.00 | | 78 435.00 |
VB T. V. A. | 24 889.00 | 24 889.00 | | 24 889.00 |
VC Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 436.00 | 31 714.00 | 205 157.00 | 671 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 039.00 | | | 160 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 662.00 | | | 53 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 684.00 | 21 684.00 | | 21 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 493.00 | 125 493.00 | 8 000.00 | 133 493.00 |
VW T.V.A. | 19 217.00 | 19 217.00 | | 19 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 543.00 | 292 821.00 | 205 157.00 | 932 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 027.00 | 2 602.00 | | 3 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 343.00 | 4 930.00 | | 7 343.00 |
ST Autres comptes | 35 117.00 | 50 154.00 | | 35 117.00 |
YT Sous‐traitance | 312.00 | 2 736.00 | | 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 280.00 | 446.00 | | 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 307.00 | 3 048.00 | | 3 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 103.00 | 74 859.00 | | 96 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 469.00 | 16 554.00 | | 31 469.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 771.00 | 57 820.00 | | 42 771.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |