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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 025.00 | 11 344.00 | 3 681.00 | 15 025.00 |
AX Avances et acomptes | 278 501.00 | | 278 501.00 | 278 501.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 726.00 | 11 344.00 | 530 382.00 | 541 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 383.00 | | 119 383.00 | 119 383.00 |
BZ Autres créances | 33 525.00 | | 33 525.00 | 33 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 205.00 | 64 332.00 | 92 872.00 | 157 205.00 |
CF Disponibilités | 98 260.00 | | 98 260.00 | 98 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 958.00 | 64 332.00 | 344 626.00 | 408 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 685.00 | 75 676.00 | 875 008.00 | 950 685.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 51 876.00 | | | 51 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 470.00 | | | 60 470.00 |
DL TOTAL (I) | 128 847.00 | | | 128 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 059.00 | | | 565 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 662.00 | | | 17 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 283.00 | | | 131 283.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
EA Autres dettes | 17 222.00 | | | 17 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 161.00 | | | 746 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 008.00 | | | 875 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 102.00 | | | 181 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 67 998.00 | | 67 998.00 | 67 998.00 |
FG Production vendue services | 319 899.00 | | 319 899.00 | 319 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 898.00 | | 387 898.00 | 387 898.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448.00 | |
GE Autres charges | | | 1 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 520.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 828.00 | | | 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 828.00 | | | 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -828.00 | | | -828.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 827.00 | | | 18 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 293.00 | | | 420 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 822.00 | | | 359 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 470.00 | | | 60 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 570.00 | | 279 156.00 | 262 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 370.00 | | 279 156.00 | 254 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 896.00 | 448.00 | | 10 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 896.00 | 448.00 | | 10 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 92 333.00 | | 28 000.00 | 92 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 333.00 | | 28 000.00 | 92 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 333.00 | | 28 000.00 | 92 333.00 |
UG ‐ Financières | | | 28 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 662.00 | 17 662.00 | | 17 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 331.00 | 66 331.00 | | 66 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 761.00 | 19 761.00 | | 19 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 743.00 | 13 743.00 | | 13 743.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 933.00 | 14 933.00 | | 14 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 222.00 | 17 222.00 | | 17 222.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 119 383.00 | 119 383.00 | | 119 383.00 |
VB T. V. A. | 14 088.00 | 14 088.00 | | 14 088.00 |
VC Groupe et associés | 17 730.00 | 17 730.00 | | 17 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 059.00 | | | 565 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -306 246.00 | | | -306 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 492.00 | 153 492.00 | 8 000.00 | 161 492.00 |
VW T.V.A. | 28 302.00 | 28 302.00 | | 28 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 161.00 | 181 102.00 | | 746 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
ST Autres comptes | 50 153.00 | | | 50 153.00 |
YT Sous‐traitance | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
YW Taxe professionnelle | 446.00 | | | 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 859.00 | | | 74 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 554.00 | | | 16 554.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 819.00 | | | 57 819.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |