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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 302.00 | 185 302.00 | | 185 302.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 440 584.00 | 85 676.00 | 354 908.00 | 440 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 173.00 | 67 545.00 | 34 628.00 | 102 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 059.00 | 338 524.00 | 584 535.00 | 923 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995 201.00 | 41 711.00 | 953 490.00 | 995 201.00 |
BZ Autres créances | 457 519.00 | | 457 519.00 | 457 519.00 |
CF Disponibilités | 168 088.00 | | 168 088.00 | 168 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 439.00 | | 14 439.00 | 14 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 635 546.00 | 41 711.00 | 1 593 835.00 | 1 635 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 558 605.00 | 380 235.00 | 2 178 370.00 | 2 558 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 170 503.00 | 109 637.00 | | 170 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 857.00 | 60 866.00 | | 330 857.00 |
DL TOTAL (I) | 512 361.00 | 181 503.00 | | 512 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 970.00 | 213 145.00 | | 630 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 644.00 | 101 644.00 | | 171 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 738.00 | 2 595 457.00 | | 405 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 625.00 | 269 619.00 | | 415 625.00 |
EA Autres dettes | 42 033.00 | 23 679.00 | | 42 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 666 010.00 | 3 203 544.00 | | 1 666 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 178 370.00 | 3 385 048.00 | | 2 178 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 963 615.00 | 1 780.00 | 965 395.00 | 963 615.00 |
FG Production vendue services | 1 578 682.00 | 13 413.00 | 1 592 095.00 | 1 578 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 542 297.00 | 15 193.00 | 2 557 490.00 | 2 542 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 590 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 597 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 981 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 711.00 | |
GE Autres charges | | | 48 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 571 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236 675.00 | 12 836.00 | | 236 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236 675.00 | 12 836.00 | | 236 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 767.00 | 300.00 | | 7 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 767.00 | 300.00 | | 7 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228 908.00 | 12 536.00 | | 228 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 746.00 | 16 347.00 | | -89 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 827 371.00 | 2 212 637.00 | | 2 827 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 496 514.00 | 2 151 771.00 | | 2 496 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 857.00 | 60 866.00 | | 330 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 377.00 | 37 790.00 | | 43 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 729.00 | | 880 786.00 | 547 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 505 456.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 505 456.00 | 923 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 636.00 | | 352 250.00 | 468 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 093.00 | | 23 080.00 | 79 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 505 456.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 366.00 | 35 051.00 | -200 106.00 | 103 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 882.00 | 22 794.00 | -185 302.00 | 62 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 484.00 | 12 257.00 | -14 804.00 | 40 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 41 711.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 41 711.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41 711.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 711.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 738.00 | 405 738.00 | | 405 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 549.00 | 85 549.00 | | 85 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 914.00 | 101 914.00 | | 101 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 033.00 | 42 033.00 | | 42 033.00 |
UX Autres créances clients | 945 148.00 | | | 945 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 053.00 | | | 50 053.00 |
VB T. V. A. | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 970.00 | 106 361.00 | 441 457.00 | 630 970.00 |
VI Groupe et associés | 171 644.00 | 171 644.00 | | 171 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 484 000.00 | | | 484 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 964.00 | | | 65 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 402 980.00 | | | 402 980.00 |
VP Divers | 20 739.00 | | | 20 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 025.00 | 25 025.00 | | 25 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 439.00 | | | 14 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 467 159.00 | 1 417 106.00 | 50 053.00 | 1 467 159.00 |
VW T.V.A. | 203 138.00 | 203 138.00 | | 203 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 010.00 | 1 141 401.00 | 441 457.00 | 1 666 010.00 |